Приложение к Приказу от 19.08.2016 г № 32/1 Программа
Производственная программа СПК "Пожег" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| наименование регулируемой организации | СПК "Пожег" |
| местонахождение регулируемой организации | 168097, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Пожег, ул. Центральная д. 23 |
| наименование уполномоченного органа | Служба Республики Коми по тарифам |
| местонахождение уполномоченного органа | 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 |
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | ||
| начало | окончание | очередной год 2016 | на период регулирования с 01.09.2016 по 31.12.2016 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятия по ремонтным работам: | ||||
| 1.1. | Мероприятия по текущему ремонту: | ||||
| Ремонт емкостей на всех водобашнях и их хлорирование | сентябрь | декабрь | 10,00 | 3,33 | |
| Ремонт печей и утепление всех зданий водокачек | сентябрь | сентябрь | 5,00 | 1,67 | |
| 1.2. | Мероприятия по капитальному ремонту : | ||||
| 2. | Мероприятия, направленные на улучшение качества воды : | ||||
| 3. | Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов : | ||||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||
| 4.1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: | ||||
| 4.2. | Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке: | ||||
| Итого: | 15,00 | 5,00 | |||
Раздел 3.Планируемый объем подачи воды на период регулирования с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года и отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Истекший год 2015 | Очередной год 2016 | На период регулирования с 01.09.2016 по 31.12.2016 | |
| План | Факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водоподготовка | тыс. куб.м | ||||
| 1.1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб.м | 19,00 | 6,33 | ||
| 1.1.1 | из поверхностных источников | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | ||
| - из них на реализацию населению | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.1.2 | из подземных источников | тыс. куб.м | 19,00 | 6,33 | ||
| - из них на реализацию населению | тыс. куб.м | 3,00 | 1,00 | |||
| 1.1.3 | доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку) | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.4 | Объем воды, поданной в сеть | тыс. куб.м | 19,00 | 6,33 | ||
| 2 | Транспортировка воды | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.1 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб.м | 19,00 | 6,33 | ||
| 2.1.1 | из собственных источников | тыс. куб.м | 19,00 | 6,33 | ||
| 2.1.2 | от других операторов (покупка воды) | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.1.3 | получено от других территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.2.1 | потери воды из водопроводной сети | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.2.2 | неучтенные расходы воды | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб.м | 19,00 | 6,33 | ||
| 2.5 | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | ||
| 3 | Отпуск воды | тыс. куб.м | 19,00 | 6,33 | ||
| 3.1 | Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота): | тыс. куб.м | 19,00 | 6,33 | ||
| 3.1.1 | по приборам учета | тыс. куб.м | 19,00 | 6,33 | ||
| 3.1.2 | по нормативам | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.2 | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.2.1 | в пределах i-го объема | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.2.2 | сверх i-го объема | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.3 | межцеховой оборот: | тыс. куб.м | 15,00 | 5,00 | ||
| 3.3.1 | для приготовления горячей воды | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.3.2 | для производства тепловой энергии | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.3.3 | на прочие производственные нужды | тыс. куб.м | 15,00 | 5,00 | ||
| 3.4 | По абонентам | тыс. куб.м | 4,00 | 1,33 | ||
| 3.4.1 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды) | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.4.2 | собственным абонентам: | тыс. куб.м | 4,00 | 1,33 | ||
| 3.4.2.1 | - населению | тыс. куб.м | 3,00 | 1,00 | ||
| 3.4.2.1.1 | - по приборам учета | тыс. куб.м | 3,00 | 1,00 | ||
| 3.4.2.1.2 | - по нормативам потребления коммунальных услуг | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.4.2.2 | - бюджетным потребителям: | тыс. куб.м | 1,00 | 0,33 | ||
| 3.4.2.2.1 | - по приборам учета | тыс. куб.м | 1,00 | 0,33 | ||
| 3.4.2.2.2 | - расчетными способами | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | ||
| в том числе: | тыс. куб.м | 1,00 | 0,33 | |||
| 3.4.2.2.3 | - федеральный бюджет | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.4.2.2.4 | - республиканский бюджет | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.4.2.2.5 | - местный бюджет | тыс. куб.м | 1,00 | 0,33 | ||
| 3.4.2.3 | - прочим потребителям | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.4.2.3.1 | - по приборам учета | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.4.2.3.2 | - расчетными способами | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | ||
Раздел 4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Истекший год 2015 | Очередной год 2016 | На период регулирования с 01.09.2016 по 31.12.2016 | |
| План | Факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 327,24 | 109,08 | ||
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 42,54 | 14,18 | ||
| 1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 42,54 | 14,18 | ||
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 119,73 | 39,91 | ||
| 1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 119,73 | 39,91 | ||
| 1.2.2 | теплоэнергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.2.3 | теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.2.4 | топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.2.5 | холодная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.3 | Затраты транспортирующих организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.4 | Затраты на передачу другим организациям на очистку | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.5 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.6 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 159,97 | 53,32 | ||
| 1.6.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 122,86 | 40,95 | ||
| 1.6.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 37,10 | 12,37 | ||
| 1.7 | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.8 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам (без инвестиционной программы) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.9 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.9.1 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.9.1.1 | Расходы на оплату труда цехового персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.9.1.2 | Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.9.2 | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.9.3 | Техника безопасности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.9.4 | Канцелярские товары | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.9.5 | МБП | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.10 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 5,00 | 1,67 | ||
| 1.10.1 | Услуги по обращению с осадком сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.10.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.10.3 | Контроль качества воды | тыс. руб. | 5,00 | 1,67 | ||
| 1.10.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (транспортный участок) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 15,00 | 5,00 | ||
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы и другие выплаты и затраты | тыс. руб. | 15,00 | 5,00 | ||
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.3.3 | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.3.4 | Другие затраты ремонтного персонала | тыс. руб. | 15,00 | 5,00 | ||
| 3 | Административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.1.2 | юридические услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.1.3 | аудиторские услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.1.4 | консультационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.1.6 | информационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.1.7 | управленческие услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.3 | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.4 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем холодного водоснабжения и объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.5 | Служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.6 | Обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.7 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.8 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.8.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2%% НВВ, относимой на население (дебиторская задолженность) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 5 | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы холодного водоснабжения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 6.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 6.2 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 6.3 | Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 7,00 | 2,33 | ||
| 7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | 6,50 | 2,17 | ||
| 7.5 | Земельный налог | тыс. руб. | 0,50 | 0,17 | ||
| 7.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 7.7 | Прочие налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним (инвестиционная программа) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 8.2 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| 9 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
| Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | |||
| Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | |||
| Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | |||
| Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | |||
| 10 | Итого НВВ | тыс. руб. | 349,24 | 116,41 | ||
Раздел 5.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и расчет эффективности производственной программы холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение плановых показателей на период регулирования с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года | |
| План | Ожидаемый факт | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Показатели качества воды | |||
| 1 | доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды | %% | 0,00 | 0,00 |
| 2 | доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды | %% | - | - |
| II | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения | |||
| 1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | - | - |
| III | Показатели энергетической эффективности | |||
| 1 | доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть | %% | - | - |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/тыс. куб.м | - | - |
| 3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды, на единицу объема транспортируемой холодной воды | кВт.ч/тыс. куб.м | - | - |