Приложение к Приказу от 19.11.2015 г № 70/60
Par33 Par33
ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ) УСТЬ-ЦИЛЕМСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "КОМИ
ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Усть-Цилемский филиал ОАО "Коми тепловая компания" |
| Местонахождение регулируемой организации | Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Советская, 104 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2015 - 2018 |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Ведущий специалист отдела планирования и экономического анализа ОАО "Коми тепловая компания", Мальцев Илья Александрович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Тел.: (8212) 390-824, Электронная почта: econ07@komitk.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Служба Республики Коми по тарифам |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | руководитель Службы Республики Коми по тарифам - Перваков Илья Евгеньевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 2 декабря 2014 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел. (8212) 29-15-72, 25-01-96 Электронный адрес: tarif@rkomi.ru |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу | Администрация МО МР "Усть-Цилемский" |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | Республика Коми, с. Усть-Цильма, ул. Новый Квартал, д. 11а |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу | Заместитель руководителя администрации МО МР "Усть-Цилемский" - И.Н.Ларюков |
| Дата согласования инвестиционной программы, внесения изменений в инвестиционную программу | 30.10.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. (82137) 9-15-41 |
Инвестиционная программа
Усть-Цилемского филиала ОАО "Коми тепловая компания"
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 годы
| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | ||||||||||
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | Всего | Профинансировано к 2015 | в т.ч. по годам | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение | ||||||||||
| До реализации мероприятия | после реализации мероприятия | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | |||||||||||||||||
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | |||||||||||||||||
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | |||||||||||||||||
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | |||||||||||||||||
| 4.1.1 | Замена изношенных котлов с низким КПД на современные стальные модели на котельных | Дефектные ведомости. Рост удельного расхода в результате значительного физического износа котлов | Котельная N 5 с. Усть-Цильма | Мощность | Гкал./ч. | 3,34 | 2,00 | 2015 | 2015 | 3 424,12 | - | 3 424,12 | - | - | - | - | - |
| 4.1.2. | Котельная N 11 п. Синегорье | Мощность | Гкал./ч. | 0,34 | 0,69 | 2015 | 2015 | 1 604,33 | - | 1 604,33 | - | - | - | - | - | ||
| 4.1.3. | Котельная N 18 с. Хабариха | Мощность | Гкал./ч. | 0,86 | 1,00 | 2016 | 2016 | 1 666,04 | - | - | 1 666,04 | - | - | - | - | ||
| 4.1.4. | Котельная N 9 с. Усть-Цильма | Мощность | Гкал/ч | 10,75 | 10,75 | 2016 | 2018 | 15 416,51 | - | - | 2 910,08 | 6 112,62 | 6 393,81 | - | - | ||
| 4.1.4. | Замена насосов с низким КПД на современные модели на котельной N 9 с. Усть-Цильма | Рост удельного расхода электрической энергии в результате износа оборудования и низкого КПД | Котельная N 9 с. Усть-Цильма | Мощность | кВт | 111,00 | 60,00 | 2015 | 2015 | 456,39 | - | 456,39 | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 4 | 22 567,39 | - | 5 484,84 | 4 576,12 | 6 112,62 | 6 393,81 | - | - | |||||||||
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | |||||||||||||||||
| ИТОГО по программе | 22 567,39 | - | 5 484,84 | 4 576,12 | 6 112,62 | 6 393,81 | - | - | |||||||||
Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации
мероприятий инвестиционной программы Усть-Цилемского
филиала ОАО "Коми тепловая компания"
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения (2014 год) | Плановые значения | |||||
| Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации | ||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии | ||||||||
| 1.1. | Удельный расход электрической энергии на выработку единицы тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 34,291 | 31,869 | 34,291 | 32,394 | 32,385 | 32,192 | 31,869 |
| 1.2. | Удельный расход электрической энергии на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 35,331 | 32,840 | 35,331 | 33,377 | 33,371 | 33,171 | 32,840 |
| 2 | Удельный расход условного топлива | ||||||||
| 2.1 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,251 | 0,234 | 0,251 | 0,245 | 0,241 | 0,238 | 0,234 |
| 2.2. | Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 0,259 | 0,242 | 0,259 | 0,252 | 0,249 | 0,245 | 0,242 |
| 3 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 16 113,95 | 15 928,40 | 16 113,95 | 16 113,95 | 15 969,37 | 15 956,96 | 15 928,40 |
| %% от полезного отпуска тепловой энергии | 57,07 | 56,42 | 57,07 | 57,07 | 56,56 | 56,52 | 56,42 | ||
Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного
теплоснабжения Усть-Цилемского филиала ОАО "Коми
тепловая компания"
| N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (т.у.т/Гкал) | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал в год) | |||||||||||||||||||||||||||
| Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | ||||||||||||||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1 | Усть-Цилемский филиал ОАО "Коми тепловая компания" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,259 | 0,259 | 0,252 | 0,249 | 0,245 | 0,242 | 3,62 | 3,62 | 3,50 | 3,48 | 3,48 | 3,47 | 16 113,95 | 16 113,95 | 16 113,95 | 15 969,37 | 15 956,96 | 15 928,40 |
Финансовый план
Усть-Цилемского филиала ОАО "Коми тепловая компания"
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 годы
| N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | |||||
| по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестиционной программы | |||||
| Теплоснабжение | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Собственные средства | 19 124,91 | 19 124,91 | 4 648,17 | 3 878,07 | 5 180,19 | 5 418,48 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 19 124,91 | 19 124,91 | 4 648,17 | 3 878,07 | 5 180,19 | 5 418,48 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Привлеченные средства | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | кредиты | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | займы организаций | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по программе | 19 124,91 | 19 124,91 | 4 648,17 | 3 878,07 | 5 180,19 | 5 418,48 | |
Отчет
об исполнении инвестиционной программы
Усть-Цилемского филиала ОАО "Коми тепловая компания"
в сфере теплоснабжения за 2014 год
| N п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС) | Примечание | |||
| план | факт | план | факт | план | факт | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | ||||||||
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых | ||||||||
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | ||||||||
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ||||||||
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | ||||||||
| 3.2.1 | Замена чугунно-секционных котлов на современные стальные модели на 2 котельных | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 4 677,28 | 3 775,76 | Фактический объем финансирования проекта меньше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости работ по результатам конкурсов, заключенных договоров, также планировалось реализовать проект подрядным способом, фактически проект был реализован хозяйственным способом |
| Всего по группе 3 | 4 677,28 | 3 775,76 | ||||||
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | ||||||||
| 4.1. | Подбор оборудования теплосчетчиков для котельных | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 303,05 | 168,50 | Фактический объем финансирования проекта меньше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости работ по результатам конкурсов, заключенных договоров |
| Всего по группе 4 | 303,05 | 168,50 | ||||||
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | ||||||||
| ИТОГО по программе | 4 980,33 | 3944,26 | ||||||
Отчет
о достижении плановых показателей надежности
и энергетической эффективности объектов системы
централизованного теплоснабжения Усть-Цилемского филиала
ОАО "Коми тепловая компания" за 2014 год
| N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | Показатели энергетической эффективности | ||||||||
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | |||||||
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Усть-Цилемский филиал ОАО "Коми тепловая компания" | 0,000 | 0,000 | 0,259 | 3,62 | 16 113,95 | |||||