Приложение к Приказу от 19.11.2015 г № 70/39
Par33 Par33
1.Паспорт инвестиционной программы
| Наименование регулируемой организации | АО "Коммунальник" |
| Местонахождение регулируемой организации | 168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Центральная, д. 7 |
| Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы | Директор: Карпович Дмитрий Анатольевич, тел. 8-82133-22-7-33 Генеральный Директор ОАО "КТК": Левошкин Геннадий Викторович, тел. 8-8212-39-08-00 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу | Служба Республики Коми по тарифам |
| Местонахождение уполномоченного органа | 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 |
| Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу | - Администрации МО СП "Ношуль": 168150, Республика Коми, Прилузский район, с. Ношуль ул. Советская д. 29; - Администрации МО СП "Вухтым": 168131, Республика Коми, Прилузский район, п. Вухтым, ул. Центральная, д. 22; - Администрации МО СП "Объячево": 168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево ул. Центральная, д. 70; - Администрации МО СП "Летка": 168160, Республика Коми, Прилузский район, с. Летка, ул. Советская, д. 62 |
Таблица 1
Плановые значения
показателей надежности, качества и энергоэффективности
объектов централизованных систем водоснабжения
по участку Объячево
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей 2015 года | Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года | |
| План | Ожидаемый факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Показатели качества воды | ||||
| 1 | доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды | %% | 34,23 | 32,10 | 29,89 |
| 2 | доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды | %% | 36,76 | 27,72 | 26,09 |
| II | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения | ||||
| 1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Показатели энергетической эффективности | ||||
| 1 | доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 6,29 | 34,24 | 7,99 |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/тыс. куб.м | 153,05 | 234,47 | 481,45 |
| 3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды, на единицу объема транспортируемой холодной воды | кВт.ч/тыс. куб.м | 116,27 | 205,94 | 134,67 |
Таблица 2
Плановые значения
показателей надежности, качества и энергоэффективности
объектов централизованных систем водоснабжения в целом
по участку Летка
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей 2015 года | Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года | |
| План | Ожидаемый факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Показатели качества воды | ||||
| 1 | доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды | %% | 80,00 | 83,87 | 80,65 |
| 2 | доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды | %% | 47,37 | 51,58 | 49,47 |
| II | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения | ||||
| 1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Показатели энергетической эффективности | ||||
| 1 | доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 9,40 | 9,61 | 9,61 |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды, на единицу объема транспортируемой холодной воды | кВт.ч/тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.Перечень мероприятий
Мероприятия инвестиционной программы направлены на повышение качества обслуживания абонентов.
Таблица 3
Мероприятия
инвестиционной программы
| Группа мероприятий | Наименование мероприятия | Краткое описание, обоснование необходимости | Размер расходов |
| В сфере холодного водоснабжения | |||
| 1. Строительство новых объектов в целях подключения новых абонентов | - | - | - |
| 2. Строительство новых объектов, не связанных с подключением новых абонентов | 2.1. Строительство водоочистных сооружений участок Объячево | Необходимость установки 3 станций водоочистки обусловлено тем, что отпускаемая прямо со скважин абонентам вода не соответствует санитарным нормам по мутности, железу, марганцу. Расширенные лабораторные результаты параметров воды приведены в приложении 1 к проекту по "Установке модульных станций водоподготовки". Модульные станции водоочистки планируется установить рядом со скважинами: N 1836-э с. Ношуль, N 1442-э д. Калининская, N 1838-э п. Кыддза-Видзь. В результате доля отпускаемой качественной воды в указанных поселках составит 100%% | Установка модульной станции в с. Ношуль скв. N 1836-э, 26/97, 2386-э = 3032,95 тыс. руб. в 2015 г.; Установка модульной станции в п. Кыддза-Видзь скв. 1838-э = 1955,80 тыс. руб. в 2016 г.; Установка модульной станции в д. Калининская скв. N 1442-э = 2136,59 тыс. руб. в 2017 г.; Всего 7125,34 тыс. руб. без НДС и 8 407,90 тыс. руб. с НДС |
| 2.2. Строительство водоочистных сооружений участок Летка | Необходимость установки 2-х станций водоочистки обусловлено тем, что отпускаемая прямо со скважин абонентам вода не соответствует санитарным нормам по мутности, железу, марганцу. Расширенные лабораторные результаты параметров воды приведены в приложении 1 к проекту по "Строительству станций очистки питьевой воды". Модульные станции водоочистки планируется установить рядом со скважинами: N 368-э и N 166-э с. Летка. В результате доля отпускаемой качественной воды в указанных поселках составит 100%%. А доля населения, которое получит улучшение качества питьевой воды, будет равняться 160 (число потребителей) / 18857 (среднегодовая численность населения района за 2014 г.) x 100 = 0,85%% | Установка модульной станции в с. Летка, скв. N 368-э = 2335,04 тыс. руб. в 2016 г.; Установка модульной станции в с. Летка, скв. N 166-э = 2249,54 тыс. руб. в 2017 г.; Всего: 4 584,58 тыс. руб. без НДС | |
| 3. Модернизация или реконструкция новых объектов в целях снижения уровня износа | - | - | - |
| 4. Повышение экологической эффективности | - | - | - |
| 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов | - | - | - |
3.Фактический и плановый процент износа централизованных объектов водоснабжения
Таблица 4
Процент
износа водопроводных сетей по участку Объячево, в %%
| Наименование объекта | Года | ||||
| 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 | |
| Водопровод д. Тарасовская 60 м от ВК до ж/д N 8 | 0,83 | 4,17 | 7,50 | 10,83 | 14,17 |
| Водопровод д. Козловская 170 м | 69,99 | 79,99 | 89,99 | 99,99 | 100,00 |
| Водопровод д. Матвеевская 795 м | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
| Водопровод д. Тарасовская 2595 м | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
| Водопровод с. Ношуль 5723 м | 56,84 | 71,40 | 85,96 | 100,00 | 100,00 |
| Водопроводные сети д. Березники 1028 м | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
| Водопроводные сети д. Векшор 330 м | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
| Водопроводные сети д. Керос 1452 м | 70,00 | 61,03 | 72,31 | 83,60 | 94,88 |
| Водопроводные сети д. Маловыльгорт 303,8 м | 69,99 | 79,99 | 89,99 | 99,99 | 100,00 |
| Водопроводные сети д. Миляшево 1689,9 м | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
| Водопроводные сети д. Тыдор 996 м | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
| Водопроводные сети п. Ваймос 1701 м | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
| Водопроводные сети п. Вухтым 3073 м | 48,27 | 58,27 | 68,27 | 78,27 | 88,27 |
| Водопроводные сети п. Изъяшор 617,2 м | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
| Водопроводные сети п. К-Видзь 2668 м | 59,89 | 69,89 | 79,89 | 89,89 | 99,89 |
| Водопроводные сети п. Коржа 1797 м | 66,09 | 76,09 | 86,09 | 96,09 | 100,00 |
| Водопроводные сети п. Орысь 1418 м | 68,95 | 78,95 | 88,95 | 98,95 | 100,00 |
| Водопроводные сети п. Поруб 1052 м | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
| Водопроводные сети п. У-Лопья 568 м | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
| Водопроводные сети с. Лойма 12453 м | 64,21 | 76,36 | 88,51 | 100,00 | 100,00 |
| Водопроводные сети с. Ношуль п. Чекша 2062 м | 39,94 | 49,94 | 59,94 | 69,94 | 79,94 |
| Водопроводные сети с. Объячево 25229,2 м | 52,17 | 66,42 | 80,67 | 94,92 | 100,00 |
| Водопроводные сети с. Объячево д. Остаповская | 77,50 | 87,50 | 97,50 | 100,00 | 100,00 |
| Водопроводные сети с. Спаспоруб 8562 м | 62,65 | 75,10 | 87,55 | 100,00 | 100,00 |
| Водопроводные сети с. Черныш 5446 м | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
| Водопроводные сети с. Читаево 1155 м | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
| Водопровод с. Лойма ул. Центральная д. 28 50 м от Вк до совх. конторы | 0,83 | 4,17 | 7,50 | 10,83 | 14,17 |
| Водопровод с. Лойма д. Уркинская д. 27 75 м от в/с до ЖД | 0,83 | 4,17 | 7,50 | 10,83 | 14,17 |
| Водопровод с. Лойма д. Уркинская д. 19 70 м от ВК до ЖД | 0,83 | 4,17 | 7,50 | 10,83 | 14,17 |
| Водопроводные сети п. Вухтым ул. Лесная д. 7, 8, 9, 10 332 м | 0,83 | 4,17 | 7,50 | 10,83 | 14,17 |
| Всего | 58,94 | 70,09 | 82,29 | 94,28 | 98,51 |
Таблица 5
Процент
износа водопроводных сетей по участку Летка, в %%
| Наименование объекта | Протяженность, м | Фактический износ | Плановый износ | Прогнозный износ | ||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| Водопроводные сети д. Архиповка N 1669-Э | 2600,0 | 72,87 | 80,39 | 94,51 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Водопроводные сети д. Березовка 1670-Э | 1818,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водопроводные сети д. Евкашор | 700,0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Водопроводные сети д. Корольки | 2800,0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Водопроводные сети п. Пожемаяг | 2260,0 | 86,73 | 96,73 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Водопроводные сети п. Якуньель | 3900,0 | 59,12 | 62,73 | 72,65 | 81,68 | 91,60 | 100,00 | 100,00 |
| Водопроводные сети с. Гурьевка | 2491,1 | 98,49 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Водопроводные сети с. Летка, Лит. II | 6500 | 45,03 | 50,66 | 57,24 | 65,12 | 73,01 | 80,90 | 88,79 |
| Водопроводные сети с. Летка, ул. Совхозная, Лит. V | 3600 | 84,71 | 98,83 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Водопроводные сети с. Мутница | 3898,9 | 74,23 | 86,60 | 98,97 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Водопроводные сети с. Прокопьевка (Вавиловка) | 1200 | 38,81 | 45,91 | 52,21 | 59,31 | 66,41 | 73,51 | 80,61 |
| Водопроводные сети с. Прокопьевка (Центр, ст. шк.) | 2100 | 27,00 | 30,55 | 34,10 | 37,65 | 37,14 | 40,69 | 44,24 |
| Водопроводные сети с. Прокопьевка N 2015-Э (нов. шк.) | 720 | 23,18 | 27,34 | 31,49 | 35,64 | 39,79 | 43,94 | 48,10 |
| Водопроводные сети с. Слудка м | 2128,8 | 5,73 | 6,68 | 7,64 | 8,59 | 9,55 | 10,50 | 11,46 |
| Водопроводные сети с. Черемуховка (N 1656-Э, N 1353-э) | 2500 | 84,71 | 98,83 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Водопроводные сети с. Черемуховка (N 1927-Э) | 3653 | 49,52 | 57,79 | 66,07 | 74,35 | 82,62 | 90,90 | 99,17 |
| Водопроводные сети с. Черемуховка (СХТ) | 1508,6 | 19,46 | 23,44 | 27,97 | 32,50 | 37,03 | 41,56 | 46,09 |
| Водопроводная сеть 100 м к зданию Мутницкой ООШ | 100 | 3,60 | 6,93 | 10,25 | 13,57 | 16,90 | 20,22 | 23,55 |
| Всего | 44479,2 | 53,90 | 59,27 | 64,90 | 69,45 | 73,69 | 77,85 | 81,46 |
Таблица 6
Процент
износа водонапорных башен и павильонов, в %%
| Наименование объекта | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 |
| Водобашня кирпичная п. Вухтым | 23,33 | 26,67 | 30,00 | 33,33 | 36,67 |
4.График реализации мероприятий инвестиционной программы
Таблица 7
Мероприятия,
реализуемые за счет тарифов в сфере холодного
водоснабжения по участку Объячево
| N п/п | Мероприятие | Всего за период 2015 - 2017 (с учетом инфляции) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Дата ввода объекта в эксплуатацию |
| 2.1 | Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе | 7125,34 | 3032,95 | 1955,80 | 2136,59 | - |
| с. Ношуль | 3032,95 | 3032,95 | 0 | 0 | 01.11.2015 | |
| п. Кыддзавидзь | 1955,80 | 0 | 1955,80 | 0 | 01.11.2016 | |
| д. Калининская | 2136,59 | 0 | 0 | 2136,59 | 01.11.2017 | |
| Итого | 7125,34 | 3032,95 | 1955,80 | 2136,59 | - |
Таблица 8
Мероприятия,
реализуемые за счет тарифов в сфере холодного
водоснабжения по участку Летка
| N п/п | Мероприятие | Всего за период 2015 - 2017 (с учетом инфляции) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Дата ввода объекта в эксплуатацию |
| 2.1. | Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе | |||||
| - с. Летка скв. 368-э | 2335,04 | 0 | 2335,04 | 0 | 31.12.2016 | |
| - с. Летка скв. 166-э | 2249,54 | 0 | 0 | 2249,54 | 31.12.2017 | |
| Итого | 4584,58 | 0,00 | 2335,04 | 2249,54 | - |
5.Источники финансирования
Таблица 9
Источники
финансирования инвестиционной программы
| N п/п | Мероприятие | Всего за период 2015 - 2017 (с учетом инфляции) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Источник финансирования |
| Холодное водоснабжение по участку Объячево | ||||||
| 2.1 | Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе | - | ||||
| - с. Ношуль | 3032,95 | 1104,12 | расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков | |||
| 830,00 | расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли | |||||
| 1098,83 | собственные средства регулируемой организации | |||||
| - п. Кыддзавидзь | 1955,80 | 1104,12 | расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков | |||
| 830,00 | расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли | |||||
| 21,68 | собственные средства регулируемой организации | |||||
| - д. Калининская | 2136,59 | 1104,12 | расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков | |||
| 830,00 | расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли | |||||
| 202,47 | собственные средства регулируемой организации | |||||
| Итого | 7125,34 | 3032,95 | 1955,80 | 2136,59 | - | |
| Холодное водоснабжение по участку Летка | ||||||
| 2.2. | Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе | |||||
| - с. Летка скв. 368-э | 2335,04 | 1232,05 | расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли | |||
| 317,42 | расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков | |||||
| 785,57 | собственные средства регулируемой организации | |||||
| - с. Летка скв. 166-э | 2249,54 | 1214,55 | расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли | |||
| 334,92 | расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков | |||||
| 700,07 | собственные средства регулируемой организации | |||||
| Итого | 4584,58 | 0,00 | 2335,04 | 2249,54 | - | |
| Всего по предприятию | 11709,92 | 3032,95 | 4290,84 | 4386,13 |
6.Расчет эффективности инвестирования средств
Таблица 10
Расчет
эффективности инвестиционной программы
по участку "Объячево"
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактическое значение | Плановое значение | Значения плановых показателей на период регулирования | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| I | Показатели качества воды | ||||||
| 1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 32,10 | 34,23 | 29,89 | 27,31 | 25,83 |
| 2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 27,72 | 36,76 | 26,09 | 23,91 | 22,28 |
| II | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||
| 1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | ||||||
| 1 | доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 34,76 | 6,29 | 7,99 | 7,99 | 7,99 |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 944,90 | 153,05 | 481,45 | 1128,42 | 1097,75 |
| 3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/куб.м | 229,55 | 116,27 | 134,67 | 180,85 | 175,60 |
Таблица 11
Расчет
эффективности инвестиционной программы по участку "Летка"
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактическое значение | Плановое значение | Значения плановых показателей на период регулирования | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| I | Показатели качества воды | ||||||
| 1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 83,87 | 80,00 | 80,65 | 67,74 | 64,52 |
| 2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 51,58 | 47,37 | 49,47 | 38,95 | 31,58 |
| II | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||
| 1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | ||||||
| 1 | доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 9,66%% | 9,40%% | 9,61%% | 9,61%% | 9,61%% |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 1604,98 | 0,00 | 0,00 | 2088,12 | 2337,53 |
| 3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/куб.м | 286,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.Предварительный расчет тарифов
Таблица 12
Тарифные последствия
реализации инвестиционной программы по участку "Объячево"
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 24 470,01 | 25 817,02 | 26 298,32 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 18 615,46 | 19 796,35 | 20 817,65 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 13 183,54 | 14 017,53 | 14 682,25 |
| 1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 1.1.1.2 | индекс потребительских цен | 7,400 | 7,400 | 5,800 | |
| 1.1.1.3 | индекс количества активов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 1.1.2 | Расходы на энергию | тыс. руб. | 3 854,97 | 4 126,65 | 4 408,21 |
| электроэнергия | 3 364,78 | 3 607,05 | 3 863,15 | ||
| теплоэнергия (теплоноситель) | 490,19 | 519,60 | 545,06 | ||
| топливо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| холодная вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1 576,95 | 1 652,17 | 1 727,20 |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 3 812,68 | 3 909,24 | 4 131,39 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 920,46 | 926,15 | 101,83 |
| - нормативная прибыль | %% | 4,10 | 3,91 | 0,41 | |
| 1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 90,46 | 96,15 | 101,83 |
| 1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 1 121,41 | 1 185,28 | 1 247,45 |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 24 470,01 | 25 817,02 | 26 298,32 |
| 4 | Отпуск воды | тыс. куб.м | 327,71 | 327,71 | 327,71 |
| 5 | Средний тариф | руб./куб.м | 74,67 | 78,78 | 80,25 |
| с 01.01 по 30.06 | руб./куб.м | 58,38 | 90,96 | 66,60 | |
| с 01.07 по 31.12 | руб./куб.м | 90,96 | 66,60 | 93,90 |
Таблица 13
Тарифные последствия
реализации инвестиционной программы по участку "Летка"
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 7 921,05 | 8 277,07 | 7 377,54 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 5 538,69 | 5 893,25 | 6 191,66 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 4 513,06 | 4 798,55 | 5 026,10 |
| 1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 1.1.1.2 | индекс потребительских цен | 7,400 | 7,400 | 5,800 | |
| 1.1.1.3 | индекс количества активов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 1.1.2 | Расходы на энергию | тыс. руб. | 473,53 | 507,62 | 543,66 |
| электроэнергия | 473,53 | 507,62 | 543,66 | ||
| теплоэнергия (теплоноситель) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| топливо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| холодная вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 552,10 | 587,07 | 621,90 |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 809,69 | 809,69 | 809,69 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 1 255,25 | 1 238,98 | 26,12 |
| - нормативная прибыль | %% | 19,77 | 18,48 | 0,37 | |
| 1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 1 232,05 | 1 214,32 | 0,00 |
| 1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 23,20 | 24,66 | 26,12 |
| 1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 317,42 | 335,15 | 350,07 |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 7 921,05 | 8 277,07 | 7 377,54 |
| 4 | Отпуск воды | тыс. куб.м | 58,42 | 58,42 | 58,42 |
| 5 | Средний тариф | руб./куб.м | 135,59 | 141,68 | 126,28 |
| с 01.01 по 30.06 | руб./куб.м | 71,09 | 200,09 | 83,27 | |
| с 01.07 по 31.12 | руб./куб.м | 200,09 | 83,27 | 169,29 |
8.План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями
АО "Коммунальник" (СП "Летка") на 2016 - 2018 гг.
Таблица 14
План
мероприятий по приведению качества питьевой воды
в соответствие с установленными требованиями
АО "Коммунальник" (СП "Летка") на 2016 - 2018 гг.
| N п/п | Населенный пункт | Мероприятия | Сроки выполнения мероприятий | Целевые показатели | Значения целевых показателей | |||||
| начало | окончание | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | ||||
| 1. | с. Летка скв. 368-э | Строительство станции водоочистки производительностью 20 м 3/сут. - 1 ед. | 01.02.2016 | 01.12.2016 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %% | 100,00 | 100,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %% | 100,00 | 100,00 | 83,33 | 16,67 | 8,33 | |||||
| Доля годового полезного отпуска воды по СанПиН, %% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
| 2. | с. Летка скв. 166-э | Строительство станции водоочистки производительностью 10 м 3/сут. - 1 ед. | 01.02.2017 | 31.12.2017 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %% | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 58,33 | 8,33 | |||||
| Доля годового полезного отпуска воды по СанПиН, %% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
9.Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
9.1.Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по участку Объячево
Таблица 15
Паспорт
программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности АО "Коммунальник" (СП "Ваймес", СП "Вухтым",
СП "Мутница", СП "Лойма", СП "Спаспоруб", СП "Черныш",
СП "Читаево") на 2016 - 2018 годы
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
| Почтовый адрес | 168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Центральная, д. 7 |
| Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) | инж. ПТО Малышкин Сергей Юрьевич 23-365 |
| Даты начала и окончания действия программы | 2016 - 2018 гг |
Таблица 16
Программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
АО "Коммунальник" (СП "Ваймес", СП "Вухтым", СП "Мутница",
СП "Лойма", СП "Спаспоруб", СП "Черныш", СП "Читаево")
на 2016 - 2018 годы
| Год | Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС | Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) | ||||||||
| всего | в т.ч. капитальные | При осуществлении регулируемого вида деятельности | При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды | ||||||||
| Суммарные затраты ТЭР | Экономия ТЭР в результате реализации программы | Суммарные затраты ТЭР | Экономия ТЭР в результате реализации программы | ||||||||
| т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | ||||
| 2015 | 1,00 | 0,87 | 0,00 | 255,03 | 3,74 | 7,37 | 0,11 | 1,64 | 0,06 | ||
| 2016 | 2,53 | 2,53 | 0,00 | 236,79 | 4,16 | 2,08 | 0,20 | 1,66 | 0,06 | ||
| 2017 | 1,04 | 0,60 | 0,00 | 245,53 | 4,59 | 12,30 | 0,28 | 1,66 | 0,06 | ||
| 2018 | 0,46 | 0,20 | 0,00 | 239,05 | 4,79 | 4,56 | 0,10 | 1,66 | 0,07 | ||
| ВСЕГО | 5,03 | 4,19 | 946,40 | 17,28 | 26,31 | 0,69 | 6,64 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | |
Таблица 17
Целевые и прочие показатели
программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
| N п/п | Целевые и прочие показатели | Ед. изм. | Средние показатели по отрасли | Лучшие мировые показатели по отрасли | (базовый год) | Плановые значения целевых показателей по годам | ||||
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | ____ г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля объемов приобретаемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой электрической энергии | %% | 100,00%% | 100,00%% | 100,00%% | 100,00%% | 100,00%% | |||
| 2. | Доля объемов приобретаемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой тепловой энергии | %% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | |||
| 3. | Доля объемов приобретаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой воды | %% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | |||
| 4. | Доля объемов транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды, учитываемых с использованием приборов учета, в общем объеме транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды | %% | 94,75%% | 94,75%% | 94,75%% | 100,00%% | 100,00%% | |||
| 5. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (общедомовых и индивидуальных), в общем объеме воды, реализуемой потребителям | %% | 53,53%% | 53,53%% | 53,53%% | 53,53%% | 53,53%% | |||
| 6. | Доля объемов воды, используемых на собственные нужды, в общем объеме выработки воды | %% | 1,53%% | 1,54%% | 1,55%% | 1,55%% | 1,55%% | |||
| 7. | Доля потерь воды к объему воды, отпущенной в сеть | %% | 34,24%% | 33,98%% | 33,69%% | 33,58%% | 33,58%% | |||
| 8. | Удельный расход электрической энергии на подготовку питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/тыс. куб.м | 973,22 | 1059,30 | 1128,42 | 1097,75 | 1097,75 | |||
| 9. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/тыс. куб.м | 205,94 | 193,09 | 180,85 | 175,60 | 175,60 | |||
--------------------------------
Par1689 Par1689
Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Таблица 18
Перечень
мероприятий, основной целью которых является
энергосбережение и (или) повышение
энергетической эффективности
| N п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы | Показатели экономической эффективности | Срок амортизации, лет | Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы | Статья затрат | Источник финансирования | ||||||||||||||||||
| ед. измерения ресурса | всего по годам экономия в указанной размерности | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | ||||||||||||||||||||||
| ед. измерения объема | всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | дисконтированный срок окупаемости, лет | ВНД, %% | ЧДД, млн. руб. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1. | Замена приборов учета электроэнергии на современные | Шт. | 1 | 1 | 5 | 0,005 | Статья "Текущий ремонт и ТО" | Тарифные источники | ||||||||||||||||||
| 2. | Замена приборов учета холодной воды на современные | Шт. | 5 | 5 | 5 | 0,180 | Статья "Текущий ремонт и ТО" | Тарифные источники | ||||||||||||||||||
| 3. | Замена насоса на насос меньшей мощности | Шт. | 4 | 3 | 1 | тыс. кВт*ч | 18,09 | 15,07 | 5,19 | 0,087 | 3,02 | 1,04 | 0,025 | 3,80 | 39,30 | 0,147 | 5 | 0,160 | 0,075 | Статья "Капитальный ремонт" | Тарифные источники | |||||
| 4. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Шт. | 75 | 75 | тыс. куб.м | 17,89 | 17,89 | 6,16 | 0,104 | 0,007 | 4,30 | 27,20 | 0,105 | 5 | 0,280 | Статья "Текущий ремонт и ТО" | Тарифные источники | |||||||||
| 5. | Установка тепловых реле на объектах электроотопления | Шт. | 30 | 30 | тыс. кВт*ч | 10,22 | 10,22 | 3,52 | 0,064 | 5,30 | 17,70 | 0,024 | 7 | 0,200 | Статья "Прибыль на развитие производства" | Тарифные источники | ||||||||||
| 6 | Замена существующих водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | Км | 4,35 | 3,45 | 0,90 | тыс. кВт*ч | 8,79 | 6,05 | 2,08 | 0,033 | 2,74 | 0,94 | 0,016 | 0,003 | 122,00 | 6,60 | -0,087 | 20 | 2,530 | 0,599 | Статья "Капитальный ремонт" | Тарифные источники | ||||
| тыс. куб.м | 2,89 | 2,05 | 0,168 | 0,84 | 0,069 | |||||||||||||||||||||
| Всего | 2,08 | 0,201 | 12,30 | 0,276 | 4,56 | 0,099 | 0,189 | 2,530 | 1,044 | 0,455 | ||||||||||||||||
9.2.Программа по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности по участку Летка
Таблица 19
Паспорт
программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности АО "Коммунальник" (СП "Гурьевка",
СП "Летка", СП "Мутница", СП "Прокопьевка", СП "Слудка",
СП "Черемуховка") на 2016 - 2018 годы
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
| Почтовый адрес | 168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Центральная, д. 7 |
| Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) | инж. ПТО Малышкин Сергей Юрьевич 23-365 |
| Даты начала и окончания действия программы | 2016 - 2018 гг. |
Таблица 20
Программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
АО "Коммунальник" (СП "Гурьевка", СП "Летка", СП "Мутница",
СП "Прокопьевка", СП "Слудка", СП "Черемуховка")
на 2016 - 2018 годы
| Год | Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС | Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) | ||||||||
| всего | в т.ч. капитальные | При осуществлении регулируемого вида деятельности | При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды | ||||||||
| Суммарные затраты ТЭР | Экономия ТЭР в результате реализации программы | Суммарные затраты ТЭР | Экономия ТЭР в результате реализации программы | ||||||||
| т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | ||||
| 2015 | 056 | 0,05 | 0,00 | 42,10 | 0,69 | 0,77 | 0,01 | 1,04 | 0,04 | ||
| 2016 | 0,70 | 0,68 | 0,00 | 42,96 | 0,75 | 1,75 | 0,03 | 1,03 | 0,04 | ||
| 2017 | 0,51 | 0,46 | 0,00 | 51,70 | 0,96 | 2,66 | 0,05 | 1,03 | 0,04 | ||
| 2018 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 56,04 | 1,12 | 1,22 | 0,03 | 1,03 | 0,04 | ||
| ВСЕГО | 1,84 | 1,19 | 192,79 | 3,53 | 6,39 | 0,13 | 4,13 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | |
Таблица 21
Целевые и прочие показатели
программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
| N п/п | Целевые и прочие показатели | Ед. изм. | Средние показатели по отрасли | Лучшие мировые показатели по отрасли | (базовый год) | Плановые значения целевых показателей по годам | ||||
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | ____ г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля объемов приобретаемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой электрической энергии | %% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% | |||
| 2. | Доля объемов приобретаемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой тепловой энергии | %% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | |||
| 3. | Доля объемов приобретаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой воды | %% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | |||
| 4. | Доля объемов транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды, учитываемых с использованием приборов учета, в общем объеме транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды | %% | 89,50%% | 89,50%% | 89,56%% | 89,61%% | 89,61%% | |||
| 5. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (общедомовых и индивидуальных), в общем объеме воды, реализуемой потребителям | %% | 67,03%% | 67,03%% | 67,03%% | 67,03%% | 67,03%% | |||
| 6. | Доля объемов воды, используемых на собственные нужды, в общем объеме выработки воды | %% | 2,14%% | 3,33%% | 3,33%% | 3,33%% | 3,33%% | |||
| 7. | Доля потерь воды к объему воды, отпущенной в сеть | %% | 9,61%% | 9,61%% | 9,55%% | 9,50%% | 9,50%% | |||
| 8. | Удельный расход электрической энергии на подготовку питьевой воды, на единицу объема воды отпускаемой в сеть | кВт*ч/тыс. куб.м | 1605,97 | 1645,04 | 2088,12 | 2337,53 | 2337,53 | |||
| 9. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/тыс. куб.м | 284,81 | 284,39 | 235,39 | 182,39 | 182,39 | |||
--------------------------------
Par2201 Par2201
Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Таблица 22
Перечень
мероприятий, основной целью которых является
энергосбережение и (или) повышение
энергетической эффективности
| N п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы | Показатели экономической эффективности | Срок амортизации, лет | Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы | Статья затрат | Источник финансирования | ||||||||||||||||||
| ед. измерения ресурса | всего по годам экономия в указанной размерности | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | ||||||||||||||||||||||
| ед. измерения объема | всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | дисконтированный срок окупаемости, лет | ВНД, %% | ЧДД, млн. руб. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1. | Проверка приборов учета холодной | Шт. | 2 | 2 | 5 | 0,007 | Статья "Текущий ремонт и ТО" | Тарифные источники | ||||||||||||||||||
| 2. | Замена насоса на насос меньшей мощности | Шт. | 5 | 1 | 2 | 2 | тыс. кВт*ч | 9,72 | 1,90 | 0,65 | 0,01 | 4,28 | 1,47 | 0,026 | 3,54 | 1,22 | 0,025 | 5 | 26,8 | 0,033 | 5 | 0,027 | 0,054 | 0,058 | Статья "Текущий ремонт и ТО" | Тарифные источники |
| 3. | Замена существующих водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | Км | 0,715 | 0,565 | 0,15 | тыс. кВт*ч | 6,61 | 3,18 | 1,09 | 0,017 | 3,43 | 1,18 | 0,022 | 0,003 | 42 | -0,3 | -0,659 | 20 | 0,676 | 0,457 | Статья "капитальный ремонт" | Тарифные источники | ||||
| тыс. куб.м | 0,04 | |||||||||||||||||||||||||
| Всего | 1,75 | 0,00 | 1,84 | 0,03 | 1,01 | 0,02 | 0,151 | 0,00 | 0,154 | 1,061 | ||||||||||||||||
".