Приложение к Приказу от 19.11.2015 г № 70/51
Par31 Par31
ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ)
ООО "СЫКТЫВДИНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО "Сыктывдинская тепловая компания" |
| Местонахождение регулируемой организации | Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, Сысольское шоссе, 1а |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2015 - 2017 |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Ведущий специалист отдела планирования и экономического анализа ОАО "Коми тепловая компания", Мальцев Илья Александрович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Тел.: (8212) 390-824, Электронная почта: econ07@komitk.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Служба Республики Коми по тарифам |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | руководитель Службы Республики Коми по тарифам - Перваков Илья Евгеньевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 2 декабря 2014 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел. (8212) 29-15-72, 25-01-96 Электронный адрес: tarif@rkomi.ru |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу | Администрация МО МР "Сыктывдинский" |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Д.Каликовой, 62 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу | Руководитель администрации МО МР "Сыктывдинский" - О.А.Лажанев |
| Дата согласования инвестиционной программы, внесения изменений в инвестиционную программу | 12.11.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. (82130) 7-18-41 |
Инвестиционная программа
ООО "Сыктывдинская тепловая компания" в сфере
теплоснабжения на 2015 - 2017 годы
| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | |||||||||
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | Всего | Профинансировано к 2015 | в т.ч. по годам | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение | |||||||||
| до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | ||||||||||||||||
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | ||||||||||||||||
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | ||||||||||||||||
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | ||||||||||||||||
| 4.1.1. | Замена изношенных котлов с низким КПД на современные стальные модели на котельных | Дефектные ведомости. Рост удельного расхода топлива в результате значительного физического износа и снижения КПД | Котельная "Школа" с. Яснэг | Мощность | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 2015 | 2015 | 962,60 | - | 962,60 | - | - | - | - |
| 4.1.2. | Котельная "Дав" с. Выльгорт | Мощность | Гкал/ч | 2,03 | 1,83 | 2015 | 2016 | 2 075,27 | - | 1 013,81 | 1 061,46 | - | - | - | ||
| 4.1.3. | Котельная "Центральная" с. Выльгорт | Мощность | Гкал/ч | 16,00 | 20,00 | 2016 | 2017 | 12 545,57 | - | - | 6 472,35 | 6 073,22 | - | - | ||
| 4.1.4. | Котельная с. Часово | Мощность | Гкал/ч | 2,44 | 2,30 | 2017 | 2017 | 3 027,83 | - | - | - | 3 027,83 | - | - | ||
| 4.1.5. | Перевод мазутных котельных "Центральная" с. Ыб и п. Еля-Ты" на уголь | Дефектные ведомости. Необходимость ухода от потребления мазута | Котельная "ЦК" с. Ыб | Мощность | Гкал/ч | 2,90 | 2,00 | 2015 | 2016 | 4 854,64 | - | 2 603,84 | 2 250,80 | - | - | - |
| 4.1.6. | Котельная п. Еля-Ты | Мощность | Гкал/ч | 4,88 | 2,40 | 2016 | 2017 | 4 083,13 | - | - | 1 444,59 | 2 638,54 | - | - | ||
| Всего по группе 4 | 27 549,04 | - | 4 580,24 | 11 229,20 | 11 739,60 | - | - | |||||||||
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | ||||||||||||||||
| ИТОГО по программе | 27 549,04 | - | 4 580,24 | 11 229,20 | 11 739,60 | - | - | |||||||||
Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате
реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО "Сыктывдинская тепловая компания"
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения (2014 год) | Плановые значения | ||||
| Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации | |||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии | кВт·ч/м 3 | ||||||
| 1.1. | Удельный расход электрической энергии на выработку единицы тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 31,438 | 31,397 | 31,438 | 31,438 | 31,405 | 31,397 |
| 1.2. | Удельный расход электрической энергии на производство единицы тепловой энергии, отпускаемых с коллекторов источников тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 35,990 | 35,986 | 35,990 | 35,990 | 35,990 | 35,986 |
| 2. | Удельный расход условного топлива | |||||||
| 2.1. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,202 | 0,194 | 0,202 | 0,201 | 0,197 | 0,194 |
| 2.2. | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 0,231 | 0,223 | 0,231 | 0,230 | 0,226 | 0,223 |
| 3. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 17 107,910 | 16 292,588 | 17 107,910 | 17 107,910 | 16 407,686 | 16 292,588 |
| %% от полезного отпуска тепловой энергии | 25,392 | 24,182 | 25,392 | 25,392 | 24,353 | 24,182 | ||
Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения ООО "Сыктывдинская
тепловая компания"
| N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||||||||||
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, (Т.у.т./Гкал) | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал в год) | ||||||||||||||||||||||
| Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | |||||||||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | ООО "Сыктывдинская тепловая компания" | 0,30 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,231 | 0,231 | 0,230 | 0,226 | 0,223 | 1,82 | 1,84 | 1,96 | 1,88 | 1,86 | 17 107,91 | 17 107,91 | 17 107,91 | 16 407,69 | 16 292,59 |
| в том числе | ||||||||||||||||||||||||||
| - по виду топлива "газ" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,198 | 0,195 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| - по виду топлива "мазут" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,217 | 0,217 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| - по виду топлива "уголь" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,331 | 0,331 | 0,325 | 0,329 | 0,309 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Финансовый план
ООО "Сыктывдинская тепловая компания" в сфере
теплоснабжения на 2015 - 2017 годы
| N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | ||||
| по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестиционной программы | ||||
| указать вид деятельности | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Собственные средства | 23 346,64 | 23 346,64 | 3 881,56 | 9 516,27 | 9 948,81 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | - | - | - | - | - |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 23 346,64 | 23 346,64 | 3 881,56 | 9 516,27 | 9 948,81 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | - | - | - | - | - |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | - | - | - | - | - |
| 2 | Привлеченные средства | - | - | - | - | - |
| 2.1 | кредиты | - | - | - | - | - |
| 2.2 | займы организаций | - | - | - | - | - |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - |
| 3 | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по программе | 23 346,64 | 23 346,64 | 3 881,56 | 9 516,27 | 9 948,81 | |
Отчет
об исполнении инвестиционной программы ООО "Сыктывдинская
тепловая компания" в сфере теплоснабжения за 2014 год
| N п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС) | Примечание | |||
| план | факт | план | факт | план | факт | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | ||||||||
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых | ||||||||
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | ||||||||
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | ||||||||
| 4.1.1 | Обновление автотранспортной техники | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 430,00 | 503,00 | Фактический объем финансирования проекта больше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров |
| 4.1.2 | Замена чугунно-секционных котлов на современные стальные модели на 5 котельных | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 5 411,06 | 3 806,94 | Фактический объем финансирования проекта больше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров и изменение способа производства работ (планировалось реализовать проект подрядным способом, по факту выполнение мероприятий проводилось хозяйственным способом) |
| 4.1.3 | Установка узлов учета тепловой энергии на котельных | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2 470,22 | 2 126,63 | Фактический объем финансирования проекта больше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров |
| Всего по группе 4 | 8 311,28 | 6 436,57 | ||||||
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | ||||||||
| ИТОГО по программе | 8 311,28 | 6 436,57 | ||||||
Отчет
о достижении плановых показателей надежности
и энергетической эффективности объектов системы
централизованного теплоснабжения ООО "Сыктывдинская
тепловая компания" за 2014 год
| N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | Показатели энергетической эффективности | ||||||||
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | |||||||
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ООО "Сыктывдинская тепловая компания" | 0,30 | 0,00 | 0,231 | 1,82 | 17 107,91 | |||||