Приложение к Приказу от 19.11.2015 г № 70/37
Par133 Par133
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЭМУП "ЖИЛКОМХОЗ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| наименование регулируемой организации | ЭМУП "Жилкомхоз" |
| местонахождение регулируемой организации | 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, д. 20 |
| наименование уполномоченного органа | Служба Республики Коми по тарифам |
| местонахождение уполномоченного органа | 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 |
Par148 Par148
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
| начало | окончание | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мероприятия по ремонтным работам | |||
| 1.1. | Мероприятия по текущему ремонту | |||
| Обследование дюкерного перехода и чистка ковша на водозаборе | июнь | август | 485,64 | |
| Замена фильтрующего материала фильтра песчано-гравийной загрузкой | июнь | июнь | 991,07 | |
| 1.2. | Мероприятия по капитальному ремонту | |||
| Замена участка трубопровода с последующей изоляцией | май | сентябрь | 351,51 | |
| Прокладка трубопровода от камеры N 5 до смесителя на ФОС | июнь | июль | 458,95 | |
| 2. | Мероприятия, направленные на улучшение качества воды <**> | |||
| 3. | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов <**> | |||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||
| 4.1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||
| Замена прожекторов с металлогалогенными лампами освещения территории ФОС на светодиодные прожектора | апрель | март | 44,78 | |
| 4.2. | Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке | |||
| Итого: | 2331,95 | |||
--------------------------------
Par240 Par240
- мероприятия, учтенные в Разделе 2, включены в раздел ремонтных работ в базовый уровень операционных расходов;
Par241 Par241
<**> - план мероприятий по улучшению качества воды, по улучшению качества обслуживания абонентов организацией не представлен.
Раздел 3.Планируемый объем подачи воды на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года и отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Истекший год 2014 г. | Текущий год 2015 г. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| План | Факт | План | Факт | План | План | План | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Водоподготовка | ||||||||
| 1.1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб.м | 7 334,54 | 6 135,69 | 6 569,23 | 6 057,24 | 5 975,49 | 5 975,49 | 5 975,49 |
| 1.1.1 | из поверхностных источников | тыс. куб.м | 7 334,54 | 6 135,69 | 6 569,23 | 6 057,50 | 5 975,49 | 5 975,49 | 5 975,49 |
| - из них на реализацию населению | тыс. куб.м | 0,00 | 1 827,45 | 0,00 | 1 764,94 | 1 668,29 | 1 668,29 | 1 668,29 | |
| 1.1.2 | из подземных источников | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - из них на реализацию населению | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3 | доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку) | тыс. куб.м | 7 334,54 | 6 135,69 | 6 569,23 | 6 057,50 | 5 975,49 | 5 975,49 | 5 975,49 |
| 1.4 | Объем воды, поданной в сеть | тыс. куб.м | 6 882,27 | 5 761,62 | 6 214,36 | 5 862,67 | 5 759,67 | 5 759,67 | 5 759,67 |
| 2 | Транспортировка воды | ||||||||
| 2.1 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб.м | 6 882,27 | 5 761,62 | 6 214,36 | 5 862,67 | 5 759,67 | 5 759,67 | 5 759,67 |
| 2.1.1 | из собственных источников | тыс. куб.м | 7 334,54 | 6 135,69 | 6 569,23 | 6 057,24 | 5 975,49 | 5 975,49 | 5 975,49 |
| 2.1.2 | от других операторов (покупка воды) | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | получено от других территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 713,23 | 386,20 | 580,35 | 524,40 | 479,78 | 479,78 | 479,78 |
| 2.2.1 | потери воды из водопроводной сети | тыс. куб.м | 713,23 | 386,20 | 580,35 | 524,40 | 479,78 | 479,78 | 479,78 |
| 2.2.2 | неучтенные расходы воды | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб.м | 452,27 | 374,07 | 354,87 | 194,57 | 215,82 | 215,82 | 215,82 |
| 2.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб.м | 6 169,04 | 5 375,42 | 5 634,01 | 5 338,26 | 5 279,89 | 5 279,89 | 5 279,89 |
| 2.5 | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Отпуск воды | тыс. куб.м | 6 169,04 | 5 375,42 | 5 634,01 | 5 338,26 | 5 279,89 | 5 279,89 | 5 279,89 |
| 3.1 | Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота): | тыс. куб.м | 6 169,04 | 5 375,42 | 5 634,01 | 5 338,26 | 5 279,89 | 5 279,89 | 5 279,89 |
| 3.1.1 | по приборам учета | тыс. куб.м | 4 839,01 | 4 451,56 | 4 470,07 | 4 549,51 | 4 621,52 | 4 617,48 | 4 617,48 |
| 3.1.2 | по нормативам | тыс. куб.м | 1 330,03 | 923,86 | 1 163,94 | 788,75 | 658,37 | 658,37 | 658,37 |
| 3.2 | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | в пределах i-го объема | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | сверх i-го объема | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | межцеховой оборот: | тыс. куб.м | 92,90 | 174,37 | 130,11 | 240,44 | 188,94 | 188,94 | 188,94 |
| 3.3.1 | для приготовления горячей воды | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | для производства тепловой энергии | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3 | на прочие производственные нужды | тыс. куб.м | 92,90 | 174,37 | 130,11 | 240,44 | 188,94 | 188,94 | 188,94 |
| 3.4 | По абонентам | тыс. куб.м | 6 076,14 | 5 201,05 | 5 503,90 | 5 097,82 | 5 090,95 | 5 090,95 | 5 090,95 |
| 3.4.1 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды) | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| 3.4.1.1 | ФГУП "РТРС" филиал "РТПЦ Республики Коми" | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| 3.4.2 | собственным абонентам: | тыс. куб.м | 6 076,14 | 5 201,05 | 5 503,90 | 5 096,34 | 5 086,91 | 5 086,91 | 5 086,91 |
| 3.4.2.1 | - населению | тыс. куб.м | 1 987,14 | 1 827,45 | 2 051,59 | 1 764,94 | 1 668,29 | 1 668,29 | 1 668,29 |
| 3.4.2.1.1 | - по приборам учета | тыс. куб.м | 785,01 | 905,16 | 896,61 | 983,73 | 1 009,92 | 1 009,92 | 1 009,92 |
| 3.4.2.1.2 | - по нормативам потребления коммунальных услуг | тыс. куб.м | 1 202,13 | 922,29 | 1 154,98 | 781,20 | 658,37 | 658,37 | 658,37 |
| 3.4.2.2 | - бюджетным потребителям: | тыс. куб.м | 247,00 | 200,72 | 229,29 | 182,80 | 194,70 | 194,70 | 194,70 |
| 3.4.2.2.1 | - по приборам учета | тыс. куб.м | 242,00 | 200,72 | 227,67 | 182,80 | 194,70 | 194,70 | 194,70 |
| 3.4.2.2.2 | - расчетными способами | тыс. куб.м | 5,00 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | |||||||||
| 3.4.2.2.3 | - федеральный бюджет | тыс. куб.м | 25,00 | 17,31 | 22,82 | 18,81 | 16,92 | 16,92 | 16,92 |
| 3.4.2.2.4 | - республиканский бюджет | тыс. куб.м | 133,88 | 115,86 | 130,37 | 98,78 | 112,97 | 112,97 | 112,97 |
| 3.4.2.2.5 | - местный бюджет | тыс. куб.м | 88,12 | 67,56 | 76,10 | 65,20 | 64,81 | 64,81 | 64,81 |
| 3.4.2.3 | - прочим потребителям | тыс. куб.м | 3 842,00 | 3 172,88 | 3 223,02 | 3 148,61 | 3 223,92 | 3 223,92 | 3 223,92 |
| 3.4.2.3.1 | - по приборам учета | тыс. куб.м | 3 719,10 | 3 171,32 | 3 215,68 | 3 141,06 | 3 223,92 | 3 223,92 | 3 223,92 |
| 3.4.2.3.2 | - расчетными способами | тыс. куб.м | 122,90 | 1,57 | 7,34 | 7,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Раздел 4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 116 109,24 | 121 392,60 | 127 315,17 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 105 564,39 | 110 583,50 | 116 211,43 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 79 486,81 | 84 515,14 | 88 522,85 |
| 1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 1.1.1.2 | индекс потребительских цен | 7,400 | 7,400 | 5,800 | |
| 1.1.1.3 | индекс количества активов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 1.1.2 | Расходы на энергию | тыс. руб. | 20 520,11 | 21 970,75 | 23 478,57 |
| электроэнергия | 18 285,85 | 19 602,43 | 20 994,20 | ||
| теплоэнергия (теплоноситель) | 2 234,27 | 2 368,32 | 2 484,37 | ||
| топливо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| холодная вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 5 557,47 | 4 097,61 | 4 210,01 |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 4 814,76 | 4 814,76 | 4 814,76 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 211,13 | 224,43 | 237,67 |
| - нормативная прибыль | %% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 211,13 | 224,43 | 237,67 |
| 1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 5 518,96 | 5 769,91 | 6 051,31 |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 116 109,24 | 121 392,60 | 127 315,17 |
Раздел 5.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и расчет эффективности производственной программы холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей 2015 года | Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года | |
| План | Ожидаемый факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Показатели качества воды | ||||
| 1 | доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды | %% | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 2 | доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды | %% | 50,46 | 50,38 | 50,38 |
| II | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения | ||||
| 1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,360 | 0,360 | 0,354 |
| III | Показатели энергетической эффективности | ||||
| 1 | доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 8,83 | 8,94 | 8,33 |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/тыс. куб.м | 15,29 | 52,76 | 14,41 |
| 3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды, на единицу объема транспортируемой холодной воды | кВт.ч/тыс. куб.м | 231,00 | 273,31 | 263,47 |
--------------------------------
Par966 Par966
- под подготовкой холодной воды понимается очистка холодной воды.