Приложение к Приказу от 19.11.2015 г № 70/41
Par26 Par26
1.Паспорт инвестиционной программы
| Наименование регулируемой организации | ОАО "Коми тепловая компания" Усть-Цилемский филиал |
| Местонахождение регулируемой организации | 169480, Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Советская, 104 |
| Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы | Директор филиала: Чупров Василий Михайлович, тел. 8-82141-91-1-56 Генеральный директор ОАО "КТК": Левошкин Геннадий Викторович, тел. 8-8212-39-08-00 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу | Служба Республики Коми по тарифам |
| Местонахождение уполномоченного органа | 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 |
| Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу | - Администрация МО СП "Усть-Цильма": 169480, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Советская, д. 105 |
Таблица 1
Плановые значения
показателей надежности, качества и энергоэффективности
объектов централизованных систем водоотведения
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей 2015 года | Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года | |
| План | Ожидаемый факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Показатели качества | ||||
| 1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 0%% | 0%% | 0%% |
| 2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | - | - | - |
| 3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | %% | 33%% | 67%% | 67%% |
| II | Показатели энергетической эффективности | ||||
| 1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт.ч/тыс. куб.м | 3229,02 | 8123,791 | 3071,37 |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВт*ч/тыс. куб.м | - | - | - |
2.Перечень мероприятий
Мероприятия инвестиционной программы направлены на повышение качества обслуживания абонентов.
Таблица 2
Мероприятия
инвестиционной программы
| Группа мероприятий | Наименование мероприятия | Краткое описание, обоснование необходимости | Размер расходов |
| В сфере водоотведения | |||
| 1. Строительство новых объектов в целях подключения новых абонентов | - | - | - |
| 2. Строительство новых объектов, не связанных с подключением новых абонентов | 2.1. Строительство очистных сооружений | Необходимость строительства станции очистки стоков обусловлена тем, что имеющиеся очистные сооружения физически и морально устарели, поскольку были введены в 80-х годах прошлого века и не могут обеспечить требуемую санитарным законодательством очистку сточных вод. Об этом свидетельствуют лабораторные результаты параметров воды, приведенные в приложении 1 к проекту по "Строительству канализационных очистных сооружений". Вследствие плохой очистки сбрасываемые сточные воды загрязняют ручей "Домашний", впадающий в р. Печора. Станцию очистки планируется установить рядом с действующей КОС. В результате доля сбрасываемой сточной воды, соответствующей СанПиН, в п. Усть-Цильма составит 100%% | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Усть-Цильма по ул. Набережная 110 = 19 927,23 тыс. руб. в 2016 - 2018 гг. |
| 3. Модернизация или реконструкция новых объектов в целях снижения уровня износа | - | - | - |
| 4. Повышение экологической эффективности | - | - | - |
| 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов | - | - | - |
3.Фактический и плановый процент износа централизованных объектов водоотведения
Таблица 3
Процент
износа канализационных сетей, в %%
| Наименование объекта | Протяженность, м | Фактический износ | Плановый износ | Прогнозный износ | ||||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | ||
| Канализационные сети - Усть-Цильма | 1787 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Канализационные сети - Усть-Цильма д. Чукчино | 534 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Всего | 2321 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Таблица 4
Процент
износа основных зданий и сооружений, в %%
| Наименование объекта | Фактический износ | Плановый износ | Прогнозный износ | ||||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Здание КОС - Усть-Цильма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Всего | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
4.График реализации мероприятий инвестиционной программы
Таблица 5
Мероприятия,
реализуемые за счет тарифов в сфере водоотведения
| N п/п | Мероприятие | Всего за период 2016 - 2018 (с учетом инфляции) | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Дата ввода объекта в эксплуатацию |
| 2.1 | Строительство очистных сооружений, всего, в том числе | |||||
| - с. Усть-Цильма, ул. Набережная 110 | 19927,23 | 8107,99 | 8053,35 | 3765,89 | 01.09.2018 | |
| Итого | 19927,23 | 8107,99 | 8053,35 | 3765,89 | - |
5.Источники финансирования
Таблица 6
Источники
финансирования инвестиционной программы
| N п/п | Мероприятие | Всего за период 2016 - 2018 (с учетом инфляции) | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Источник финансирования |
| Водоотведение | ||||||
| 2.1 | Строительство очистных сооружений, всего, в том числе | - | ||||
| - с. Усть-Цильма, ул. Набережная 110 | 19927,23 | 451,15 | 440,48 | 431,80 | прибыль, направляемая на инвестиции | |
| 179,85 | 190,52 | 199,20 | расчетная предпринимательская прибыль | |||
| 7476,99 | 7422,35 | 3134,89 | собственные средства | |||
| Итого | 19927,23 | 8107,99 | 8053,35 | 3765,89 | - |
6.Расчет эффективности инвестирования средств
Таблица 7
Расчет
эффективности инвестиционной программы
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактическое значение | Плановое значение | Значения плановых показателей на период регулирования | |||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |||
| I | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||
| 1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Показатели очистки сточных вод | |||||||
| 1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения | %% | 66,67 | 33 | 66,67 | 66,67 | 58,33 | 0,00 |
| 4 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой централизованной системы водоотведения | %% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Показатели энергетической эффективности | |||||||
| 1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/тыс. куб.м | 8123,79 | 3228,461 | 3071,00 | 3071,00 | 3071,00 | 3071,00 |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/тыс. куб.м | - | - | - | - | - | - |
7.Предварительный расчет тарифов
Таблица 8
Тарифные последствия
реализации инвестиционной программы
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 4 285,83 | 4 499,29 | 4 672,81 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 3 518,80 | 3 732,26 | 3 905,79 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 3 136,09 | 3 334,48 | 3 492,60 |
| 1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 1.1.1.2 | индекс потребительских цен | 7,40 | 7,40 | 5,80 | |
| 1.1.1.3 | индекс количества активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | Расходы на энергию | тыс. руб. | 217,00 | 232,07 | 247,48 |
| электроэнергия | тыс. руб. | 171,22 | 183,55 | 196,58 | |
| теплоэнергия (теплоноситель) | тыс. руб. | 45,78 | 48,52 | 50,90 | |
| топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| холодная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 165,71 | 165,71 | 165,71 |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 78,18 | 78,18 | 78,18 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 509,00 | 498,33 | 489,65 |
| - нормативная прибыль | %% | 14,15 | 13,08 | 12,29 | |
| 1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 451,15 | 440,48 | 431,80 |
| 1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 57,85 | 57,85 | 57,85 |
| 1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 179,85 | 190,52 | 199,20 |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 4 285,83 | 4 499,29 | 4 672,81 |
| 4 | Стоки по абонентам | тыс. куб.м | 12,05 | 12,05 | 12,05 |
| 5 | Средний тариф | руб. куб.м | 355,59 | 373,39 | 387,79 |
| с 01.01 по 30.06 | руб./куб.м | 180,07 | 531,11 | 215,67 | |
| с 01.07 по 31.12 | руб./куб.м | 531,11 | 215,67 | 559,91 |
8.План снижения сбросов
Таблица 9
План
снижения сбросов на период с 29.12.2017 по 29.12.2018
| N п/п | Наименование мероприятия (этапа мероприятия, по которому планируется достижение экологического эффекта) | Номер канализационного выпуска в водный объект (централизованную систему водоотведения) | Срок выполнения | Данные о сбросах загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов | Достигаемый экологический эффект от мероприятия (снижение с мг/л, т/г до мг/л, т/г) | Объем расходов на мероприятие (этап мероприятия), тыс. рублей | Планируемое снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду на 1 рубль вложенных средств | |
| до мероприятия, мг/л, т/г | после мероприятия, мг/л, т/г | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений КОС - 150 | Выпуск N 1 - КОС с. Усть-Цильма, руч. Домашний | 29.12.2017 - 29.12.2018 | Взвеш. вещества - 33 мг/л; 0,726 т/г | Взвеш. вещества - 7,6 мг/л; 0,167 т/г | Взвеш. вещества - 25,4 мг/л; 0,5588 т/г | 19 927,23 | 0,03 |
| БПКп - 56 мг/л; 1,232 т/г | БПКп - 3 мг/л; 0,066 т/г | БПКп - 53 мг/л; 1,166 т/г | 0,03 | |||||
| Ион аммония - 42 мг/л; 0,924 т/г | Ион аммония - 0,5 мг/л; 0,011 т/г | Ион аммония - 41,05 мг/л; 0,913 т/г | 0,03 | |||||
| Нитриты - 1,6 мг/л; 0,035 т/г | Нитриты - 0,08 мг/л; 0,00176 т/г | Нитриты - 1,52 мг/л; 0,03324 т/г | 0,03 | |||||
| Фосфаты - 9 мг/л; 0,198 т/г | Фосфаты - 0,2 мг/л; 0,0044 т/г | Фосфаты - 8,8 мг/л; 0,1936 т/г | 0,03 | |||||
| Нефтепродукты - 1 мг/л; 0,022 т/г | Нефтепродукты - 0,05 мг/л; 0,0011 т/г | Нефтепродукты - 0,95 мг/л; 0,0209 т/г | 0,03 | |||||
| Итого | 19 927,23 | |||||||
9.Программа по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
Таблица 10
Паспорт
программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Усть-Цилемский филиал ОАО "Коми тепловая
компания" на 2016 - 2018 годы
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
| Почтовый адрес | Республика Коми, с. Усть-Цильма, ул. Советская, 104 |
| Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) | главный инженер Шишелов Павел Александрович 92-076 |
| Даты начала и окончания действия программы | 2016 - 2018 гг. |
Таблица 11
Программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Усть-Цилемский филиал ОАО "Коми тепловая компания"
на 2016 - 2018 годы
| Год | Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС | Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) | ||||||||
| всего | в т.ч. капитальные | При осуществлении регулируемого вида деятельности | При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды | ||||||||
| Суммарные затраты ТЭР | Экономия ТЭР в результате реализации программы | Суммарные затраты ТЭР | Экономия ТЭР в результате реализации программы | ||||||||
| т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | т у.т. без учета воды | млн. руб. без НДС с учетом воды | ||||
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,73 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2016 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 33,73 | 0,53 | 1,38 | 0,02 | ||||
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,35 | 0,55 | 0,05 | 0,00 | ||||
| 2018 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 47,03 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | ||||
| ВСЕГО | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 146,84 | 2,44 | 1,43 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Таблица 12
Целевые и прочие показатели
программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
| N п/п | Целевые и прочие показатели | Ед. изм. | Средние показатели по отрасли | Лучшие мировые показатели по отрасли | (базовый год) | Плановые значения целевых показателей по годам | ||||
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | ____ г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля объемов приобретаемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой электрической энергии | %% | 100,00%% | 100,00%% | 100,00%% | 100,00%% | 100,00%% | |||
| 2. | Доля объемов приобретаемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме приобретаемой тепловой энергии | %% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | |||
| 3. | Доля объемов приобретаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой воды | %% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | 0,00%% | |||
| 4. | Доля объемов транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды, учитываемых с использованием приборов учета, в общем объеме транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды | %% | 100,00%% | 100,00%% | 100,00%% | 100,00%% | 100,00%% | |||
| 5. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (общедомовых и индивидуальных), в общем объеме воды, реализуемой потребителям | %% | 83,67%% | 83,67%% | 83,67%% | 83,67%% | 83,67%% | |||
| 6. | Доля объемов воды, используемых на собственные нужды в общем объеме выработки воды | %% | 8123,77 | 8123,77 | 7790,53 | 11326,26 | 19327,44 | |||
| 7. | Доля потерь воды к объему воды, отпущенной в сеть | %% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 8. | Удельный расход электрической энергии на подготовку питьевой воды, на единицу объема воды отпускаемой в сеть | кВт*ч/тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 9. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
--------------------------------
Par880 Par880
Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Таблица 13
Перечень
мероприятий, основной целью которых является
энергосбережение и (или) повышение
энергетической эффективности
| N п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы | Показатели экономической эффективности | Срок амортизации, лет | Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы | Статья затрат | Источник финансирования | ||||||||||||||||||
| ед. измерения ресурса | всего по годам экономия в указанной размерности | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | ||||||||||||||||||||||
| ед. измерения объема | всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у.т. | численное значение экономии, млн. руб. | дисконтированный срок окупаемости, лет | ВНД, %% | ЧДД, млн. руб. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1. | Проверка приборов учета на канализационных очистных сооружениях | Шт. | 1 | 1 | 5 | 0,012 | Статья "Текущий ремонт и ТО" | Тарифные источники | ||||||||||||||||||
| 2. | Проверка приборов учета электроэнергии | Шт. | 1 | 1 | 5 | 0,002 | Статья "текущий ремонт и ТО" | Тарифные источники | ||||||||||||||||||
| 3. | Модернизация систем наружного освещения (светодиодные лампы или фотореле) | Шт. | 4 | 4 | Тыс. кВт*ч | 4,02 | 4,02 | 1,38 | 0,022 | 0,002 | 0,002 | 3,50 | 42,10 | 0,038 | 5 | 0,040 | Статья "Текущий ремонт и ТО" | Тарифные источники | ||||||||
| 4. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Шт. | 1 | 1 | Тыс. кВт*ч | 0,13 | 0,13 | 0,05 | 0,001 | 0,00 | 2,00 | 150,60 | 0,005 | 5 | 0,001 | Статья "Текущий ремонт и ТО" | Тарифные источники | |||||||||
| Всего | 1,38 | 0,022 | 0,05 | 0,003 | 0 | 0,002 | 0,043 | 0,040 | 0,002 | 0,012 | ||||||||||||||||