Приложение к Приказу от 19.11.2015 г № 70/56
Par38 Par38
ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ) СЫСОЛЬСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "КОМИ
ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Сысольский филиал ОАО "Коми тепловая компания" |
| Местонахождение регулируемой организации | Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, 42 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2015 - 2017 |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Ведущий специалист отдела планирования и экономического анализа ОАО "Коми тепловая компания", Мальцев Илья Александрович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Тел.: (8212) 390-824, Электронная почта: econ07@komitk.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Служба Республики Коми по тарифам |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | руководитель Службы Республики Коми по тарифам - Перваков Илья Евгеньевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 2 декабря 2014 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел. (8212) 29-15-72, 25-01-96 Электронный адрес: tarif@rkomi.ru |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу | Администрация МО МР "Сысольский" |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 168170 Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, 35 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу | Руководитель администрации МО МР "Сысольский" - Р.В.Носков |
| Дата согласования инвестиционной программы, внесения изменений в инвестиционную программу | 02.06.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | 8(2131) 91-845 |
Инвестиционная программа
Сысольского филиала ОАО "Коми тепловая компания"
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы
| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | |||||||||
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | Всего | Профинансировано к 2015 | в т.ч. по годам | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение | |||||||||
| до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | ||||||||||||||||
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | ||||||||||||||||
| 2.1.1 | Строительство блочно-модульной котельной в п. Бортом с последующим закрытием существующей котельной Сысольского филиала ОАО "Коми тепловая компания" | Акт обследования технического состояния котельной. Низкая эффективность функционирования котельной | Котельная п. Бортом, ул. Советская, 29 | Мощность | МВт | 1,6 | 1,2 | 2015 | 2016 | 5 410,57 | - | 3 600,27 | 1 810,30 | - | - | - |
| Всего по группе 2 | 5 410,57 | - | 3 600,27 | 1 810,30 | - | - | ||||||||||
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | ||||||||||||||||
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ||||||||||||||||
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | ||||||||||||||||
| 3.2.1 | Перевод мазутной котельной с. Куниб на уголь в 2016 - 2017 гг. | Необходимость сокращения объемов потребления мазутного топлива | Котельная с. Куниб, с.п. "Куниб", д. 128 | Мощность | МВт | 5,22 | 2,4 | 2016 | 2017 | 5 167,41 | - | - | 2 350,67 | 2 816,74 | - | - |
| Всего по группе 3 | 5 167,41 | - | - | 2 350,67 | 2 816,74 | |||||||||||
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | ||||||||||||||||
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | ||||||||||||||||
| ИТОГО по программе | 10 577,98 | - | 3 600,27 | 4 160,96 | 2 816,74 | - | - | |||||||||
Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации
мероприятий инвестиционной программы Сысольского филиала
ОАО "Коми тепловая компания"
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения (2014 год) | Плановые значения | ||||
| Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации | |||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | Удельный расход электрической энергии | кВт·ч/м 3 | ||||||
| 1.1. | Удельный расход электрической энергии на выработку единицы тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 44,408 | 42,323 | 44,408 | 44,408 | 42,915 | 42,323 |
| 1.2. | Удельный расход электрической энергии на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 47,068 | 44,884 | 47,068 | 47,068 | 45,509 | 44,884 |
| 2. | Удельный расход топлива | т.у.т./Гкал | ||||||
| 2.1. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,188 | 0,187 | 0,188 | 0,188 | 0,186 | 0,187 |
| 2.2. | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | тут/Гкал | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,198 | 0,199 |
| 3. | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | %% | 32,52 | 57,48 | 39,68 | 44,45 | 49,89 | 57,48 |
| 3.1. | Износ объектов системы теплоснабжения п. Бортом | %% | 44,23 | 22,47 | 51,01 | 4,98 | 13,73 | 22,47 |
| 3.2. | Износ объектов системы теплоснабжения с. Куниб | %% | 21,69 | 12,45 | 26,95 | 32,21 | 3,94 | 12,45 |
| 4. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 14 207,48 | 13 637,35 | 14 207,48 | 14 207,48 | 13 682,63 | 13 637,35 |
| %% от полезного отпуска тепловой энергии | 33,05 | 31,73 | 33,05 | 33,05 | 31,83 | 31,73 | ||
Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного
теплоснабжения Сысольского филиала ОАО "Коми
тепловая компания"
| N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||||||||||||
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (т.у.т./Гкал) | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал в год) | ||||||||||||||||||||||
| Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | Текущее значение (2014 год) | Плановое значение | |||||||||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | Сысольский филиал ОАО "Коми тепловая компания" | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,198 | 0,199 | 1,37 | 1,39 | 1,55 | 1,49 | 1,49 | 14 207,48 | 14 207,48 | 14 207,48 | 13 682,63 | 13 637,35 |
| в том числе | ||||||||||||||||||||||||||
| - по виду топлива "мазут" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| - по виду топлива "уголь" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,244 | 0,236 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Финансовый план
Сысольского филиала ОАО "Коми тепловая компания"
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы
| N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | ||||
| по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестиционной программы | ||||
| Теплоснабжение | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Собственные средства | 8 964,39 | 8 964,39 | 3 051,08 | 3 526,24 | 2 387,07 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | - | - | - | - | - |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 8 964,39 | 8 964,39 | 3 051,08 | 3 526,24 | 2 387,07 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | - | - | - | - | - |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | - | - | - | - | - |
| 2 | Привлеченные средства | - | - | - | - | - |
| 2.1 | кредиты | - | - | - | - | - |
| 2.2 | займы организаций | - | - | - | - | - |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - |
| 3 | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по программе | 8 964,39 | 8 964,39 | 3 051,08 | 3 526,24 | 2 387,07 | |
Отчет
об исполнении инвестиционной программы Сысольского филиала
ОАО "Коми тепловая компания" в сфере теплоснабжения
за 2014 год
| N п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС) | Примечание | |||
| план | факт | план | факт | план | факт | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | ||||||||
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | ||||||||
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | ||||||||
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | ||||||||
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | ||||||||
| 1.4.1 | Увеличение установленной мощности и пропускной способности тепловых сетей котельной N 3 с. Визинга | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 1 385,54 | 1 728,95 | Фактический объем финансирования проекта больше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости оборудования по результатам закупочных процедур |
| Всего по группе 1 | 1 385,54 | 1 728,95 | ||||||
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых | ||||||||
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | ||||||||
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ||||||||
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | ||||||||
| 3.2.1 | Установка частотных преобразователей на оборудование котельной N 2 с. Визинга | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 966,76 | 0,00 | Приборы установлены в 2013 году, фактический объем финансирования проекта за 2013 год - 241,39 тыс. руб. |
| Всего по группе 3 | 966,76 | 0,00 | ||||||
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | ||||||||
| 4.1 | Приобретение транспортных средств | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 430,00 | 508,50 | Фактический объем финансирования проекта больше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости оборудования по результатам закупочных процедур |
| Всего по группе 4 | 430,00 | 508,50 | ||||||
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | ||||||||
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | ||||||||
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | ||||||||
| 5.2.1 | Перевод потребителей тепловой энергии на автономные системы отопления с последующим закрытием котельных N 1 и N 2 в с. Пыелдино | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 9 262,06 | 4 407,45 | Несоответствие суммы освоенных средств утвержденной вызвано реализацией мероприятий инвестиционного характера хозяйственным способом, при планировании выполнения мероприятий подрядным способом и изменением стоимости оборудования по результатам закупочных процедур |
| Всего по группе 5 | 9 262,06 | 4 407,45 | ||||||
| ИТОГО по программе | 12 044,37 | 6 644,90 | ||||||
Отчет
о достижении плановых показателей надежности
и энергетической эффективности объектов системы
централизованного теплоснабжения Сысольского филиала
ОАО "Коми тепловая компания" за 2014 год
| N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | Показатели энергетической эффективности | ||||||||
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | |||||||
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Сысольский филиал ОАО "Коми тепловая компания" | 0,032 | 0,021 | 0,199 | 1,370 | 14 207,48 | |||||
"