Приложение к Приказу от 19.11.2015 г № 70/6
Par29 Par29
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ ФИЛИАЛ)
НА ПОДВОЗ ВОДЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| наименование регулируемой организации | Троицко-Печорский филиал ОАО "Коми тепловая компания" |
| местонахождение регулируемой организации | 169420, Республика Коми, Троицко-Печорск, ул. Мира, д. 27а |
| наименование уполномоченного органа | Служба Республики Коми по тарифам |
| местонахождение уполномоченного органа | 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 |
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
| начало | окончание | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мероприятия по ремонтным работам | |||
| 1.1. | Мероприятия по текущему ремонту | |||
| 1.2. | Мероприятия по капитальному ремонту | |||
| 2. | Мероприятия, направленные на улучшение качества воды | |||
| 3. | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||
| 4.1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||
| 4.2. | Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке | |||
| Итого: | ||||
Раздел 3.Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Истекший год 2014 г. | Текущий год 2015 г. | Очередной год 2016 г. | ||
| План | Факт | План | Факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Натуральные показатели | |||||||
| 1 | Объем подвоза воды | тыс. куб.м | 15,11 | 5,94 | 6,98 | 6,55 | 6,55 |
| 2 | Забор воды и водоподготовка | тыс. куб.м | 15,11 | 5,94 | 6,98 | 6,55 | 6,55 |
| 3 | Покупка воды со стороны | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Транспортировка воды | тыс. куб.м | 15,11 | 5,94 | 6,98 | 6,55 | 6,55 |
| 5 | Полезный отпуск товаров (услуг): | тыс. куб.м | 15,11 | 5,94 | 6,98 | 6,55 | 6,55 |
| 5.1 | - населению | тыс. куб.м | 14,94 | 5,87 | 6,94 | 6,43 | 6,43 |
| 5.2 | - бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| 5.3 | - прочим потребителям | тыс. куб.м | 0,13 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,08 |
| Финансовые показатели | |||||||
| 1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 1134,64 | 1455,83 | 1134,75 | 1535,85 | 992,42 |
| 1.1 | Покупная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Расходы на электроэнергию на производственные нужды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Расходы на электроэнергию на обогрев | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на тепловую энергию (обогрев) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Расходы на материалы и реагенты | тыс. руб. | 482,04 | 478,01 | 463,08 | 176,08 | 278,32 |
| 1.5.1 | Горюче-смазочные материалы: | тыс. руб. | 25,09 | 478,01 | 17,60 | 176,08 | 8,45 |
| 1.5.2 | Топливо | тыс. руб. | 456,95 | 0,00 | 445,48 | 0,00 | 269,86 |
| 1.6 | Расходы на оплату труда и страховые взносы основного производственного персонала: | тыс. руб. | 616,77 | 947,2 | 651,86 | 1263,88 | 700,1 |
| 1.6.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 473,71 | 718,07 | 500,66 | 970,72 | 537,71 |
| 1.6.2 | Страховые взносы производственного персонала | тыс. руб. | 143,06 | 229,13 | 151,20 | 293,16 | 162,39 |
| 1.7 | Общехозяйственные расходы: | тыс. руб. | 0,00 | 26,36 | 0,00 | 8,18 | 0,00 |
| 1.7.1 | Расходы на оплату труда цехового персонала | тыс. руб. | 0,00 | 14,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | Страховые взносы цехового персонала | тыс. руб. | 0,00 | 4,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 35,84 | 4,26 | 19,80 | 87,71 | 14,00 |
| 2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 40,42 | 103,32 | 37,26 | 37,26 | 0,00 |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание автотранспорта | тыс. руб. | 40,42 | 103,32 | 37,26 | 37,26 | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 375,61 | 21,83 | 296,67 | 23,18 |
| 3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 0,00 | 71,55 | 21,83 | 34,28 | 23,18 |
| 3.2 | Расходы на оплату труда и страховые взносы административно-управленческого персонала: | тыс. руб. | 0,00 | 243,98 | 0,00 | 189,03 | 0,00 |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 | 190,82 | 0,00 | 189,03 | 0,00 |
| 3.2.2 | Страховые взносы административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 | 53,16 | 0,00 | 57,09 | 0,00 |
| 3.3 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 60,07 | 0,00 | 16,27 | 0,00 |
| 4 | Сбытовые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 0,00 | 12,14 | 0,00 | 58,93 | 76,66 |
| 7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 5,75 | 13,95 |
| 7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 2,43 | 13,95 |
| 8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6,32 | 9,70 | 0,00 |
| 9 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,81 |
| 10 | Итого НВВ | тыс. руб. | 1175,06 | 1946,90 | 1201,74 | 1944,16 | 1148,07 |
| 11 | Тариф среднегодовой | руб. | 77,77 | 327,60 | 172,12 | 296,65 | 175,39 |
Раздел 4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и расчет эффективности производственной программы холодного водоснабжения
Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и расчет эффективности производственной программы холодного водоснабжения к подвозу воды не применяются.