Приложение к Приказу от 19.11.2015 г № 70/34
Par132 Par132
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АО "МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| наименование регулируемой организации | АО "Монди Сыктывкарский ЛПК" |
| местонахождение регулируемой организации | Республика Коми, г. Сыктывкар, проспект Бумажников, 2, 167026 |
| наименование уполномоченного органа | Служба Республики Коми по тарифам |
| местонахождение уполномоченного органа | 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 |
Par148 Par148
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
| начало | окончание | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мероприятия по ремонтным работам | |||
| 1.1. | Мероприятия по текущему ремонту | |||
| Госповерка приборов | январь | декабрь | 85,00 | |
| Ремонт и обслуживание установленного электрооборудования | январь | декабрь | 4905,50 | |
| 1.2. | Мероприятия по капитальному ремонту | |||
| Замена запорной арматуры песчаных фильтров | январь | декабрь | 2 699,30 | |
| 2. | Мероприятия, направленные на улучшение качества воды | |||
| 3. | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||
| 4.1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||
| 4.2. | Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке | |||
| Итого: | ||||
Раздел 3.Планируемый объем подачи воды на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года и отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Истекший год 2014 г. | Текущий год 2015 г. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| План | Факт | План | Факт | План | План | План | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Водоподготовка | тыс. куб.м | |||||||
| 1.1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб.м | 72 000,00 | 70 006,00 | 62 427,01 | 68 955,00 | 66 636,32 | 66 636,32 | 66 636,32 |
| 1.1.1 | из поверхностных источников | тыс. куб.м | 72 000,00 | 70 007,00 | 62 427,01 | 68 775,00 | 66 636,32 | 66 636,32 | 66 636,32 |
| - из них на реализацию населению | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | из подземных источников | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - из них на реализацию населению | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3 | доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку) | тыс. куб.м | 0,00 | 67 886,00 | 0,00 | 67 675,00 | 65 477,43 | 65 477,43 | 65 477,43 |
| 1.4 | Объем воды, поданной в сеть | тыс. куб.м | 69 400,00 | 67 885,00 | 61 327,04 | 67 855,00 | 66 347,21 | 66 347,21 | 66 347,21 |
| 2 | Транспортировка воды | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб.м | 69 400,00 | 67 885,00 | 61 327,04 | 67 855,00 | 66 347,21 | 66 347,21 | 66 347,21 |
| 2.1.1 | из собственных источников | тыс. куб.м | 72 000,00 | 70 006,00 | 62 427,01 | 68 955,00 | 66 636,32 | 66 636,32 | 66 636,32 |
| 2.1.2 | от других операторов (покупка воды) | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | получено от других территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 4 724,00 | 4 892,00 | 1,04 | 6 530,00 | 4 147,21 | 4 147,21 | 4 147,21 |
| 2.2.1 | потери воды из водопроводной сети | тыс. куб.м | 4 724,00 | 4 892,00 | 1,04 | 6 530,00 | 4 147,21 | 4 147,21 | 4 147,21 |
| 2.2.2 | неучтенные расходы воды | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб.м | 2 600,00 | 2 121,00 | 1 099,97 | 1 100,00 | 289,11 | 289,11 | 289,11 |
| 2.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб.м | 64 676,00 | 62 993,00 | 61 326,00 | 61 325,00 | 62 200,00 | 62 200,00 | 62 200,00 |
| 2.5 | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | тыс. куб.м | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Отпуск воды | тыс. куб.м | 64 676,00 | 62 993,00 | 61 326,00 | 61 325,00 | 62 200,00 | 62 200,00 | 62 200,00 |
| 3.1 | Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота): | тыс. куб.м | 64 676,00 | 62 993,00 | 61 326,00 | 61 325,00 | 62 200,00 | 62 200,00 | 62 200,00 |
| 3.1.1 | по приборам учета | тыс. куб.м | 64 146,00 | 62 470,00 | 60 802,40 | 60 802,00 | 61 676,00 | 61 676,00 | 61 676,00 |
| 3.1.2 | по нормативам | тыс. куб.м | 530,00 | 523,00 | 523,60 | 523,00 | 524,00 | 524,00 | 524,00 |
| 3.2 | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | в пределах i-го объема | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | сверх i-го объема | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | межцеховой оборот: | тыс. куб.м | 62 170,00 | 60 848,00 | 59 091,00 | 59 090,00 | 59 960,00 | 59 960,00 | 59 960,00 |
| 3.3.1 | для приготовления горячей воды | тыс. куб.м | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | для производства тепловой энергии | тыс. куб.м | 4 845,00 | 4 733,00 | 4 090,07 | 4 090,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| 3.3.3 | на прочие производственные нужды | тыс. куб.м | 57 325,00 | 56 094,00 | 55 000,93 | 55 000,00 | 55 860,00 | 55 860,00 | 55 860,00 |
| 3.4 | По абонентам | тыс. куб.м | 2 506,00 | 2 145,00 | 2 235,00 | 2 235,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | 2 240,00 |
| 3.4.1 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды) | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2 | собственным абонентам: | тыс. куб.м | 2 506,00 | 2 145,00 | 2 235,00 | 2 235,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | 2 240,00 |
| 3.4.2.1 | - населению | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2.1.1 | - по приборам учета | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2.1.2 | - по нормативам потребления коммунальных услуг | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2.2 | - бюджетным потребителям: | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2.2.1 | - по приборам учета | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2.2.2 | - расчетными способами | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.2.2.3 | - федеральный бюджет | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2.2.4 | - республиканский бюджет | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2.2.5 | - местный бюджет | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2.3 | - прочим потребителям | тыс. куб.м | 2 506,00 | 2 145,00 | 2 235,00 | 2 235,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | 2 240,00 |
| 3.4.2.3.1 | - по приборам учета | тыс. куб.м | 1 976,00 | 1 622,00 | 1 711,40 | 1 712,00 | 1 716,00 | 1 716,00 | 1 716,00 |
| 3.4.2.3.2 | - расчетными способами | тыс. куб.м | 530,00 | 523,00 | 523,60 | 523,00 | 524,00 | 524,00 | 524,00 |
Раздел 4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 206 815,00 | 216 145,00 | 226 719,00 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 182 392,41 | 195 417,13 | 207 840,32 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 90 221,45 | 95 401,09 | 99 375,26 |
| 1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | 1,545 | 1,545 | 1,545 | |
| 1.1.1.2 | индекс потребительских цен | 7,400 | 7,400 | 5,800 | |
| 1.1.1.3 | индекс количества активов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 1.1.2 | Расходы на энергию | тыс. руб. | 64 531,50 | 69 177,77 | 74 089,39 |
| электроэнергия | тыс. руб. | 64 531,50 | 69 177,77 | 74 089,39 | |
| теплоэнергия (теплоноситель) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| холодная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 27 639,46 | 30 838,27 | 34 375,68 |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 14 713,00 | 13 919,00 | 11 636,00 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 9 709,59 | 6 808,87 | 7 242,68 |
| - нормативная прибыль | %% | 4,93 | 3,25 | 3,30 | |
| 1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 9 709,59 | 6 808,87 | 7 242,68 |
| 1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 206 815,00 | 216 145,00 | 226 719,00 |
Раздел 5.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и расчет эффективности производственной программы холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей 2015 года | Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года | |
| План | Ожидаемый факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Показатели качества воды | ||||
| 1 | доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды | %% | - | - | - |
| 2 | доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды | %% | - | - | - |
| II | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения | ||||
| 1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| III | Показатели энергетической эффективности | ||||
| 1 | доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 0%% | 10%% | 6%% |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/тыс. куб.м | 159,58 | - | 449,95 |
| 3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды, на единицу объема транспортируемой холодной воды | кВт.ч/тыс. куб.м | 214,78 | - | 141,54 |
--------------------------------
Par945 Par945
- под подготовкой холодной воды понимается очистка холодной воды.