Приложение к Приказу от 19.11.2015 г № 70/37
Par979 Par979
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЭМУП "ЖИЛКОМХОЗ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| наименование регулируемой организации | ЭМУП "Жилкомхоз" |
| местонахождение регулируемой организации | 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, д. 20 |
| наименование уполномоченного органа | Служба Республики Коми по тарифам |
| местонахождение уполномоченного органа | 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 |
Par994 Par994
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
| начало | окончание | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мероприятия по ремонтным работам | |||
| 1.1. | Мероприятия по текущему ремонту | |||
| Ремонт КНС NN 1, 2, 5, 6, станции подкачки | май | август | 628,65 | |
| Ремонт кровель КНС NN 1, 2, 5, 6, станции подкачки | май | август | 174,44 | |
| 1.2. | Мероприятия по капитальному ремонту | |||
| Ремонт насосного агрегата N 1 на КНС N 1 | июнь | июль | 170,44 | |
| Ремонт насосного агрегата N 3 на КНС N 1 | июнь | июль | 76,31 | |
| Замена насосного агрегата N 4 на КНС N 5 | апрель | август | 387,62 | |
| Установка насосного агрегата N 1 на КНС N 2 | апрель | август | 329,36 | |
| Замена насосного агрегата N 2 на КНС N 2 | апрель | август | 349,25 | |
| Ремонт насосного агрегата N 3 на КНС N 6 | июнь | июль | 76,31 | |
| Ремонт насосного агрегата N 2 на КНС N 6 | июнь | июль | 76,31 | |
| Замена насоса ГНОМ на КНС NN 1, 2, 5, 6 | июль | июль | 174,49 | |
| Капитальный ремонт насосного агрегата N 2 на КНС N 5 | апрель | август | 170,44 | |
| Ремонт насосного агрегата N 3 на КНС N 5 | июнь | июль | 85,45 | |
| Установка шиберных затворов на КНС NN 1, 6 | июнь | сентябрь | 410,67 | |
| Установка насосного агрегата N 1 на КНС N 6 | апрель | август | 329,36 | |
| 2. | Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод <**> | |||
| 3. | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов <**> | |||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности <**> | |||
| Итого: | 3439,10 | |||
--------------------------------
Par1120 Par1120
- мероприятия, учтенные в Разделе 2, включены в раздел ремонтных работ в базовый уровень операционных расходов;
Par1121 Par1121
<**> - план мероприятий по улучшению качества очистки сточных вод, по повышению качества обслуживания абонентов, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.
Раздел 3.Планируемый объем принимаемых сточных вод на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года и отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Истекший год 2014 г. | Текущий год 2015 г. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| План | Факт | План | Факт | План | План | План | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Прием сточных вод | ||||||||
| 1.1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. куб.м | 4 902,00 | 4 781,60 | 4 545,84 | 4 494,69 | 3 768,27 | 3 768,27 | 3 768,27 |
| 1.1.1 | в пределах норматива по объему | тыс. куб.м | 4 902,00 | 4 781,60 | 4 545,84 | 4 494,69 | 3 768,27 | 3 768,27 | 3 768,27 |
| 1.1.2 | сверх норматива по объему | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | По категориям сточных вод: | тыс. куб.м | 4 902,00 | 4 781,60 | 4 545,84 | 4 496,17 | 3 768,27 | 3 768,27 | 3 768,27 |
| 1.2.1 | жидких бытовых отходов (население) | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | поверхностных сточных вод (дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные сточные воды) | тыс. куб.м | 720,59 | 1 264,52 | 766,58 | 1 146,70 | 357,49 | 357,49 | 357,49 |
| 1.2.2.1 | от абонентов, которым установлены тарифы (население ВДН) | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 | от других абонентов (поверхностный сток) | тыс. куб.м | 720,59 | 1 264,52 | 766,58 | 1 146,70 | 357,49 | 357,49 | 357,49 |
| 1.2.3 | у нормируемых абонентов (организации, осуществляющие деятельность, связанную с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м в сутки)) | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | у многоквартирных домов и приравненных к ним (население) | тыс. куб.м | 3 247,57 | 2 934,22 | 2 883,31 | 2 801,07 | 2 743,96 | 2 743,96 | 2 743,96 |
| 1.2.5 | у прочих абонентов, в том числе: | тыс. куб.м | 933,84 | 582,86 | 895,94 | 546,92 | 666,82 | 666,82 | 666,82 |
| 1.2.5.1 | не связанные с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м в сутки) | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5.2 | связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м в сутки) (собственное потребление, прочие) | тыс. куб.м | 102,04 | 63,00 | 101,94 | 56,57 | 75,69 | 75,69 | 75,69 |
| 1.2.5.3 | не связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м в сутки) (бюджет, прочие) | тыс. куб.м | 831,80 | 519,87 | 794,00 | 490,35 | 591,13 | 591,13 | 591,13 |
| 1.3 | По абонентам | тыс. куб.м | 4 181,41 | 3 517,09 | 3 779,25 | 3 347,99 | 3 410,78 | 3 410,78 | 3 410,78 |
| 1.3.1 | от других организаций, осуществляющих водоотведение (в т.ч. транспортировку сточных вод) | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| 1.3.1.1 | ФГУП "РТРС" филиал "РТПЦ Республики Коми" | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| 1.3.2 | от собственных абонентов | тыс. куб.м | 4 079,37 | 3 454,09 | 3 677,31 | 3 291,42 | 3 335,09 | 3 335,09 | 3 335,09 |
| 1.3.2.1 | - население | тыс. куб.м | 3 247,57 | 2 934,22 | 2 883,31 | 2 801,07 | 2 743,96 | 2 743,96 | 2 743,96 |
| 1.3.2.1.1 | - по приборам учета | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.2 | - по нормативам потребления коммунальных услуг | тыс. куб.м | 3 247,57 | 2 934,22 | 2 883,31 | 2 801,07 | 2 743,96 | 2 743,96 | 2 743,96 |
| 1.3.2.2 | - бюджетным потребителям: | тыс. куб.м | 380,00 | 330,41 | 355,69 | 289,53 | 334,98 | 334,98 | 334,98 |
| 1.3.2.2.1 | - по приборам учета | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2.2 | - расчетными способами | тыс. куб.м | 380,00 | 330,41 | 355,69 | 289,53 | 334,98 | 334,98 | 334,98 |
| в том числе: | |||||||||
| 1.3.2.2.3 | - федеральный бюджет | тыс. куб.м | 36,90 | 25,38 | 30,89 | 28,19 | 26,04 | 26,04 | 26,04 |
| 1.3.2.2.4 | - республиканский бюджет | тыс. куб.м | 200,45 | 192,43 | 206,56 | 151,69 | 196,65 | 196,65 | 196,65 |
| 1.3.2.2.5 | - местный бюджет | тыс. куб.м | 142,65 | 112,60 | 118,24 | 109,65 | 112,29 | 112,29 | 112,29 |
| 1.3.2.3 | - прочие потребители | тыс. куб.м | 451,80 | 189,46 | 438,31 | 200,82 | 256,15 | 256,15 | 256,15 |
| 1.3.2.3.1 | - по приборам учета | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3.2 | - расчетными способами | тыс. куб.м | 451,80 | 189,46 | 438,31 | 200,82 | 256,15 | 256,15 | 256,15 |
| 1.3.3 | собственное потребление | тыс. куб.м | 102,04 | 63,00 | 101,94 | 55,09 | 71,65 | 71,65 | 71,65 |
| 1.4 | Неучтенный приток сточных вод | тыс. куб.м | 720,59 | 1 264,52 | 766,58 | 1 146,70 | 357,49 | 357,49 | 357,49 |
| 1.4.1 | Организованный приток | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | Неорганизованный приток | тыс. куб.м | 720,59 | 1 264,52 | 766,58 | 1 146,70 | 357,49 | 357,49 | 357,49 |
| 1.5 | Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб.м | 4 902,00 | 4 781,60 | 4 545,84 | 4 496,17 | 3 768,27 | 3 768,27 | 3 768,27 |
| 2.1 | На собственные очистные сооружения | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Другим организациям на очистку | тыс. куб.м | 4 902,00 | 4 781,60 | 4 545,84 | 4 496,17 | 3 768,27 | 3 768,27 | 3 768,27 |
| 3 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. куб.м | 4 902,00 | 4 781,60 | 4 545,84 | 4 496,17 | 3 768,27 | 3 768,27 | 3 768,27 |
| 3.2 | Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс. куб.м | 4 902,00 | 4 781,60 | 4 545,84 | 4 496,17 | 3 768,27 | 3 768,27 | 3 768,27 |
| 4 | Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Раздел 4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 89 174,70 | 93 243,04 | 97 810,77 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 83 221,87 | 87 090,85 | 91 435,48 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 27 981,91 | 29 752,04 | 31 162,89 |
| 1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 1.1.1.2 | индекс потребительских цен | 7,400 | 7,400 | 5,800 | |
| 1.1.1.3 | индекс количества активов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 1.1.2 | Расходы на энергию | тыс. руб. | 1 721,28 | 1 844,73 | 1 974,77 |
| электроэнергия | 1 680,93 | 1 801,95 | 1 929,89 | ||
| теплоэнергия (теплоноситель) | 40,36 | 42,78 | 44,87 | ||
| топливо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| холодная вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 53 518,68 | 55 494,08 | 58 297,83 |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 1 617,16 | 1 617,16 | 1 617,16 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 93,72 | 99,63 | 105,50 |
| - нормативная прибыль | %% | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |
| 1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 93,72 | 99,63 | 105,50 |
| 1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 4 241,95 | 4 435,40 | 4 652,63 |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 89 174,70 | 93 243,04 | 97 810,77 |
Раздел 5.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расчет эффективности производственной программы водоотведения
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей 2015 года | Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года | |
| План | Ожидаемый факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Показатели качества | ||||
| 1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | - | - | - |
| 2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | - | - | - |
| 3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | %% | - | - | - |
| II | Показатели энергетической эффективности | ||||
| 1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт*ч/тыс. куб.м | - | - | - |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВт*ч/тыс. куб.м | - | - | - |
--------------------------------
Par1793 Par1793
- производственной программой не предусмотрен расход электрической энергии на очистку и транспортировку сточных вод.