Приложение к Приказу от 19.11.2015 г № 70/33
Par147 Par147
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЫКТЫВКАРСКИЙ ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| наименование регулируемой организации | ОАО "Сыктывкарский Водоканал" |
| местонахождение регулируемой организации | 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 51 |
| наименование уполномоченного органа | Служба Республики Коми по тарифам |
| местонахождение уполномоченного органа | 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 |
Par163 Par163
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
--------------------------------
Par173 Par173
мероприятия, направленные на улучшение качества воды, на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены, мероприятия, учтенные в Разделе 2, включены в раздел ремонтных работ в базовый уровень операционных расходов.
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
| начало | окончание | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мероприятия по ремонтным работам | |||
| 1.1. | Мероприятия по текущему ремонту | |||
| Ремонт систем релейной защиты (АРУ 6-10 кВ) | апрель | июнь | 100,00 | |
| Ремонт распределительных устройств 0,4 кВ на ВНС | июль | сентябрь | 500,00 | |
| Текущий ремонт грузоподъемных механизмов | январь | декабрь | 43,60 | |
| Ремонт силовых кабельных линий 0,4 кВ ВНС | апрель | июнь | 125,00 | |
| Текущий ремонт систем вентиляции | январь | декабрь | 43,60 | |
| Ремонт, выполняемый службой главного механика | апрель | сентябрь | 1552,16 | |
| Ремонтные работы выполняемые УОР | январь | декабрь | 850,00 | |
| 1.2. | Мероприятия по капитальному ремонту | |||
| Ремонтные работы выполняемые УОР | январь | декабрь | 500,00 | |
| Капитальный ремонт систем вентиляции | январь | декабрь | 125,00 | |
| Перекладка водопровода Д = 50 - 500 мм (марка ПНД) | январь | декабрь | 25104,31 | |
| Ремонт грузоподъемных механизмов | январь | декабрь | 125,00 | |
| Капитальный ремонт оборудования ВНС | январь | декабрь | 2630,41 | |
| Ремонт и изготовление запасных частей на участки | январь | декабрь | 750,04 | |
| Капитальный ремонт линии связи локальной сети с заменой периферийного оборудования АУП, ул. Коммунистическая, 51 | январь | декабрь | 300,00 | |
| Благоустройство территорий, нарушенных в процессе перекладки инженерных сетей | апрель | декабрь | 684,18 | |
| Перекладка водопровода Д = 50 - 500 мм (марка ПНД) | январь | декабрь | 12114,08 | |
| 2. | Мероприятия, направленные на улучшение качества воды | |||
| 3. | Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов | |||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||
| 4.1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: | |||
| Ремонт сети электроосвещения с установкой светильников с электронной ПРА и энергосберегающими лампами | июль | сентябрь | 300,00 | |
| Ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на площадке в м. Красная Гора | апрель | июнь | 200,00 | |
| Ремонт тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на площадке по ул. Оплеснина | апрель | июнь | 60,00 | |
| 4.2. | Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке | |||
| Итого: | 46107,38 | |||
Раздел 3.Планируемый объем подачи воды на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года и отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Истекший год 2014 г. | Текущий год 2015 г. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| План | Факт | План | Факт | План | План | План | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Водоподготовка | тыс. куб.м | |||||||
| 1.1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб.м | 19 829,96 | 19 050,20 | 18 900,14 | 18 900,14 | 17 245,26 | 17 245,26 | 17 245,26 |
| 1.1.1 | из поверхностных источников | тыс. куб.м | 19 838,76 | 19 050,20 | 18 900,14 | 18 900,14 | 17 245,26 | 17 245,26 | 17 245,26 |
| - из них на реализацию населению | тыс. куб.м | 0,00 | 7 062,80 | 0,00 | 7 000,00 | 6 710,00 | 6 710,00 | 6 710,00 | |
| 1.1.2 | из подземных источников | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - из них на реализацию населению | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3 | доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку) | тыс. куб.м | 19 838,76 | 19 050,20 | 18 900,14 | 18 900,14 | 17 245,26 | 17 245,26 | 17 245,26 |
| 1.4 | Объем воды, поданной в сеть | тыс. куб.м | 17 106,06 | 17 346,90 | 16 174,44 | 16 174,44 | 15 822,20 | 15 822,20 | 15 822,20 |
| 2 | Транспортировка воды | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб.м | 17 106,06 | 17 346,90 | 16 174,44 | 16 174,44 | 15 822,20 | 15 822,20 | 15 822,20 |
| 2.1.1 | из собственных источников | тыс. куб.м | 19 829,96 | 19 050,20 | 18 900,14 | 18 900,14 | 17 245,26 | 17 245,26 | 17 245,26 |
| 2.1.2 | от других операторов (покупка воды) | тыс. куб.м | 8,80 | 9,40 | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 2.1.2.1 | ЭМУП "Жилкомхоз" | тыс. куб.м | 8,80 | 9,40 | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 2.1.3 | получено от других территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 2 611,06 | 2 572,50 | 1 679,44 | 1 679,44 | 1 794,82 | 1 794,82 | 1 794,82 |
| 2.2.1 | потери воды из водопроводной сети | тыс. куб.м | 1 850,00 | 1 692,60 | 1 679,44 | 1 679,44 | 1 794,70 | 1 794,70 | 1 794,70 |
| 2.2.2 | неучтенные расходы воды | тыс. куб.м | 761,06 | 879,90 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 2.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб.м | 2 732,70 | 1 712,70 | 2 732,70 | 2 732,70 | 1 432,06 | 1 432,06 | 1 432,06 |
| 2.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб.м | 14 495,00 | 14 774,40 | 14 495,00 | 14 495,00 | 14 027,38 | 14 027,38 | 14 027,38 |
| 2.5 | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | тыс. куб.м | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Отпуск воды | тыс. куб.м | 14 495,00 | 14 774,40 | 14 495,00 | 14 495,00 | 14 027,38 | 14 027,38 | 14 027,38 |
| 3.1 | Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота): | тыс. куб.м | 14 495,00 | 14 774,40 | 14 495,00 | 14 495,00 | 14 027,38 | 14 027,38 | 14 027,38 |
| 3.1.1 | по приборам учета | тыс. куб.м | 13 695,00 | 13 789,00 | 7 495,00 | 13 695,00 | 13 083,50 | 13 083,50 | 13 083,50 |
| 3.1.2 | по нормативам | тыс. куб.м | 800,00 | 985,40 | 7 000,00 | 800,00 | 943,88 | 943,88 | 943,88 |
| 3.2 | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | в пределах i-го объема | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | сверх i-го объема | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | межцеховой оборот: | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | для приготовления горячей воды | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | для производства тепловой энергии | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3 | на прочие производственные нужды | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | По абонентам | тыс. куб.м | 14 495,00 | 14 774,40 | 14 495,00 | 14 495,00 | 14 027,38 | 14 027,38 | 14 027,38 |
| 3.4.1 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды) | тыс. куб.м | 0,00 | 38,40 | 30,24 | 30,24 | 29,70 | 29,70 | 29,70 |
| 3.4.1.1 | ООО "Роялти" | тыс. куб.м | 0,00 | 3,20 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| 3.4.1.2 | АО "Комиавиатранс" | тыс. куб.м | 0,00 | 8,30 | 11,00 | 11,00 | 10,05 | 10,05 | 10,05 |
| 3.4.1.3 | ООО "Инжеком" | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 14,59 | 14,59 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3.4.2 | собственным абонентам: | тыс. куб.м | 14 495,00 | 14 736,00 | 14 464,76 | 14 464,76 | 13 997,68 | 13 997,68 | 13 997,68 |
| 3.4.2.1 | - населению | тыс. куб.м | 7 200,00 | 7 062,80 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 710,00 | 6 710,00 | 6 710,00 |
| 3.4.2.1.1 | - по приборам учета | тыс. куб.м | 6 400,00 | 6 082,00 | 0,00 | 6 200,00 | 5 770,00 | 5 770,00 | 5 770,00 |
| 3.4.2.1.2 | - по нормативам потребления коммунальных услуг | тыс. куб.м | 800,00 | 980,80 | 7 000,00 | 800,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 |
| 3.4.2.2 | - бюджетным потребителям: | тыс. куб.м | 1 236,00 | 1 311,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 245,00 | 1 245,00 | 1 245,00 |
| 3.4.2.2.1 | - по приборам учета | тыс. куб.м | 1 236,00 | 1 310,90 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 245,00 | 1 245,00 | 1 245,00 |
| 3.4.2.2.2 | - расчетными способами | тыс. куб.м | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | тыс. куб.м | 1 236,00 | 1 311,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 245,00 | 1 245,00 | 1 245,00 | |
| 3.4.2.2.3 | - федеральный бюджет | тыс. куб.м | 479,00 | 523,80 | 1 300,00 | 520,00 | 498,00 | 498,00 | 498,00 |
| 3.4.2.2.4 | - республиканский бюджет | тыс. куб.м | 468,00 | 508,00 | 0,00 | 505,00 | 483,00 | 483,00 | 483,00 |
| 3.4.2.2.5 | - местный бюджет | тыс. куб.м | 289,00 | 279,20 | 0,00 | 275,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 |
| 3.4.2.3 | - прочим потребителям | тыс. куб.м | 6 059,00 | 6 362,20 | 6 164,76 | 6 164,76 | 6 042,68 | 6 042,68 | 6 042,68 |
| 3.4.2.3.1 | - по приборам учета | тыс. куб.м | 6 059,00 | 6 357,70 | 6 164,76 | 6 164,76 | 6 038,80 | 6 038,80 | 6 038,80 |
| 3.4.2.3.2 | - расчетными способами | тыс. куб.м | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
Раздел 4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 482 129,14 | 497 483,36 | 510 169,33 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 427 302,66 | 441 522,16 | 453 331,63 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 283 931,06 | 295 793,70 | 303 561,24 |
| 1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 1.1.1.2 | индекс потребительских цен | 7,400 | 7,400 | 5,800 | |
| 1.1.1.3 | индекс количества активов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 1.1.2 | Расходы на энергию | тыс. руб. | 82 622,73 | 88 448,34 | 94 488,69 |
| электроэнергия | тыс. руб. | 72 353,56 | 77 563,01 | 83 069,99 | |
| теплоэнергия (теплоноситель) | тыс. руб. | 10 071,26 | 10 675,54 | 11 198,64 | |
| топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| холодная вода | тыс. руб. | 197,91 | 209,78 | 220,06 | |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 60 748,87 | 57 280,12 | 55 281,70 |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 30 013,83 | 30 013,83 | 30 013,83 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 3 132,75 | 3 383,01 | 3 569,07 |
| - нормативная прибыль | %% | 0,69 | 0,72 | 0,74 | |
| 1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 3 132,75 | 3 383,01 | 3 569,07 |
| 1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 21 679,90 | 22 564,36 | 23 254,80 |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 482 129,14 | 497 483,36 | 510 169,33 |
Раздел 5.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и расчет эффективности производственной программы холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей 2015 года | Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года | |
| План | Ожидаемый факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Показатели качества воды | ||||
| 1 | доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды | %% | 0 | 0 | 0 |
| 2 | доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды | %% | 1 | 1 | 1 |
| II | Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения | ||||
| 1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,830 | 0,830 | 0,830 |
| III | Показатели энергетической эффективности | ||||
| 1 | доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 10 | 10 | 11 |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/тыс. куб.м | 185,18 | 390,00 | 305,78 |
| 3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды, на единицу объема транспортируемой холодной воды | кВт.ч/тыс. куб.м | 264,55 | 580,00 | 333,29 |
--------------------------------
Par1080 Par1080
- под подготовкой холодной воды понимается очистка холодной воды.