| N п/п |
Наименование
операции |
Выполняемые действия
в системе АЦК - Финансы |
Исполнитель |
Срок исполнения |
Принимающая
сторона |
| Раздел 1 - ОБЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ |
| 1.1 |
Ведение
справочника
организаций
(главных
распорядителей,
получателей и
прямых
получателей
бюджетных средств) |
Создание справочника и
внесение новой организации в
справочник "Организации" на
основании данных ГРБС и ППБС |
ОБУ и О |
По мере
необходимости |
|
| 1.2 |
Формирование
бюджетной
структуры
(создание дерева
смет) |
Внесение новой организации в
справочник смет с учетом ее
подведомственности и типа
сметы на основании данных
ГРБС и ППБС |
БО |
По мере
необходимости |
|
| 1.3 |
Открытие,
закрытие лицевых
счетов по учету
средств бюджета
с генерацией
бухгалтерских
счетов |
Открыть, закрыть лицевой
счет распорядителя,
получателя средств в
справочнике "Счета" раздел
"Организации"
Сгенерировать бухгалтерский
счет |
ОБУ и О |
По мере
поступления
документов |
|
| 1.4 |
Открытие,
закрытие
бухгалтерских
счетов по учету
бюджетных средств |
Завести, закрыть счет в
справочнике "Счета" раздел
"Бухгалтерия" |
ОБУ и О |
По мере
необходимости |
|
| 1.5 |
Ведение
справочника
организаций
контрагентов |
Завести новую организацию в
справочник "Организации" |
ГРБС, ПБС, ППБС |
По мере
необходимости |
|
| 1.6 |
Ведение
справочника
"Постановления" |
Создать документ в
справочник в |
БО |
По мере
необходимости |
|
| 1.7 |
Ведение
справочников
кодов бюджетной
классификации и
дополнительных
кодов системы
(допФК, допЭК,
допКР, допКД,
допКИ) |
Создать новый код |
БО |
По мере
необходимости,
на основании
изменений,
вносимых в
бюджетную
классификацию |
|
| 1.8 |
Ведение
справочника
"Настройка счетов" |
Проверка корректности
заполнения полей |
ОБУ и О |
По мере
необходимости |
|
| 1.9 |
Ведение
справочника
"Настройка
проводок" |
Вносить корректировки в
части формирования бух.
проводок и заведения типа
операции. Изменения в
проводках согласовывать с
представителями компании
разработчика |
ОБУ и О |
По мере
необходимости |
|
| 1.10 |
Ведение
справочника
"Банки" |
Получение обновления банков |
ОБУ и О |
По мере
необходимости |
|
| 1.11 |
Заведение новых
пользователей,
настройка их прав |
Работа с разделом
"Пользователи", "Роли" |
Сектор
автоматизации |
По мере
необходимости |
|
| 1.12 |
Архивация базы
данных |
|
Сектор
автоматизации |
Ежедневная
архивация
согласно
параметрам
программы |
|
| Раздел 2 - БЮДЖЕТ, ИЗМЕНЕНИЯ, ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ, ПЛАН ДОХОДОВ,
ПЛАН ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ |
| 2.1. Формирование первоначальной бюджетной росписи |
| 2.1.1 |
Формирование
бюджетной росписи
по ГРБС, ППБС |
Создание ЭД "Уведомление о
бюджетных ассигнованиях" по
полной классификации со
статусом "Новый" |
ГРБС, ППБС до
статуса
"Согласование" |
В течение 10
рабочих дней
после принятия
решения Совета
города о
бюджете города
на
соответствующий
финансовый год |
БО |
| 2.1.2 |
Проверка
бюджетных росписей
ГРБС, ППБС |
Проверка ЭД "Уведомление о
бюджетных ассигнованиях" на
соответствие принятому
бюджету и доведение до
статуса "Ожидание подписи"
Доведение ЭД "Уведомление о
бюджетных ассигнованиях" до
статуса "Обработка
завершена" |
БО, ОФППСВ и К |
По факту
предоставления
документов |
|
| 2.1.3 |
Формирование
сводной бюджетной
росписи по ГРБС,
ППБС |
Печать документа "Сводная
бюджетная роспись" и
утверждение постановлением
главы администрации
МО "Город Сыктывкар" |
БО |
В течение 17
рабочих дней
после принятия
решения Совета
города о
бюджете города
на
соответствующий
финансовый год |
|
| 2.1.4 |
Доведение
ассигнований
до ГРБС и ППБС |
Печать документа
"Уведомление о бюджетных
ассигнованиях" и подписание
у руководства |
БО, ОФППСВ и К,
ОПДК и ЦБ |
После
формирования
сводной
бюджетной
росписи |
|
| 2.1.5 |
Доведение
бюджетных
ассигнований до
получателей
бюджетных средств |
"Уведомление о бюджетных
ассигнованиях" |
ГРБС |
После
подтверждения
бюджетных
ассигнований в
системе |
|
| 2.2. Внесение изменений в бюджетную роспись по расходам |
| 2.2.1 |
Формирование
изменения сумм
ежемесячных
лимитов по ПБС в
составе ГРБС, ППБС |
Заведение ЭД "Уведомление о
лимитах" текущей датой
начала действия по смете
получателя (на основании
ходатайства получателя)
Заведение ЭД "Уведомление о
лимитах" текущей датой
начала действия по смете
ППБС |
ГРБС (отзыв
лимитов)
БО (по ППБС) |
По мере
необходимости
(при
поквартальном
перемещении
ассигнований,
при передвижке
за счет
источников) |
|
| 2.2.2 |
Внесение изменений
по смете ПБС |
ЭД "Уведомление об изменении
бюджетных ассигнований" по
смете получателя (на
основании ходатайства
получателя) |
ГРБС (отзыв
ассигнований на
распорядительную смету) |
По мере
необходимости |
|
| 2.2.3 |
Внесение
изменений в
сводную бюджетную
роспись по ГРБС,
ППБС |
Заведение ЭД "Уведомление об
изменении бюджетных
ассигнований" по полной
классификации в
распорядительной смете ГРБС,
ППБС на основании ходатайств
ГРБС и ППБС |
ГРБС, БО (по
ППБС) до
статуса
"Согласование",
БО до статуса
"Ожидание
подписи" распечатка 2
экз., БО после
проверки до
статуса
"Обработка
завершена",
подпись у
руководства
2 экз. |
По мере
необходимости |
|
| 2.2.4 |
Внесение
изменений сумм
лимитов по ГРБС и
ППБС |
Заведение ЭД "Уведомление о
лимитах" текущей датой
начала действия |
ГРБС, БО (по
ППБС) до
статуса
"Согласование",
БО до статуса
"Ожидание
подписи" распечатка
2 экз., БО
после проверки
до статуса
"Обработка
завершена",
подпись у
руководства
2 экз. |
По мере
необходимости
(при
поквартальном
перемещении
ассигнований,
при перемещении
за счет
источников) |
|
| 2.2.5 |
Доведение
изменения
бюджетных
ассигнований по
получателям
бюджетных средств |
Создание ЭД "Уведомление об
изменении бюджетных
ассигнований" |
ГРБС |
После
подтверждения
изменения
бюджетных
ассигнований в
системе по ГРБС |
|
| 2.2.6 |
Доведение
изменения сумм
лимитов по ПБС |
Заведение ЭД "Уведомление о
лимитах" текущей датой
начала действия |
ГРБС |
После
подтверждения
изменения
лимитов в
системе по ГРБС
(при
поквартальной
передвижке
ассигнований,
при передвижке
за счет
источников) |
|
| 2.2.7 |
Внесение
изменений в
сводную бюджетную
роспись по прямым
расходам бюджета |
ЭД "Уведомление об изменении
бюджетных ассигнований" |
БО до статуса
"Ожидание
подписи" распечатка
2 экз., БО
после проверки
до статуса
"Обработка
завершена",
подпись
у руководства
2 экз. |
По мере
необходимости |
|
| 2.2.8 |
Доведение
изменений сумм
лимитов по прямым
расходам бюджета |
ЭД "Уведомление о лимитах
бюджетных обязательств" |
БО до статуса
"Ожидание
подписи" распечатка
2 экз., БО
после проверки
до статуса
"Обработка
завершена",
подпись
у руководства
2 экз. |
По мере
необходимости
(при
поквартальной
передвижке
ассигнований,
при передвижке
за счет
источников) |
|
| 2.2.9 |
Внесение
изменений в
сводную бюджетную
роспись и
изменений сумм
лимитов по актам
проверок |
Заведение ЭД "Уведомление об
изменениях лимитов" у ПБС.
Заведение ЭД "Уведомление об
изменении бюджетных
ассигнований" у ПБС.
Заведение ЭД "Уведомление о
лимитах" у ГРБС, ППБС.
Заведение ЭД "Уведомление об
изменении бюджетных
ассигнований" у ГРБС, ППБС |
БО до статуса
"Обработка
завершена" |
По результатам
актов проверок
получателей
бюджетных
средств |
|
| 2.3. Формирование и внесение изменений в бюджетную роспись по доходам |
| 2.3.1 |
Формирование
плана (росписи)
по доходам |
Заведение ЭД "План (роспись)
по доходам" по полной
классификации до статуса
"Ожидание подписи" |
ОПДК и ЦБ БО
(в части
безвозмездных
поступлений) |
В течение 10
рабочих дней
после принятия
решения Совета
города о
бюджете города
на
соответствующий
финансовый год |
|
| 2.3.2 |
Формирование
изменений в план
(роспись) по
доходам |
Заведение ЭД "Изменения
плана (росписи) по доходам"
по полной классификации до
статуса "Ожидание подписи" |
ОПДК и ЦБ БО
(в части
безвозмездных
поступлений) |
По мере
необходимости |
|
| 2.3.3 |
Утверждение плана
по доходам и
изменения плана
по доходам |
Доведение ЭД "План по
доходам", "Изменение плана
по доходам" до статуса
"Обработка завершена" |
ОПДК и ЦБ БО
(в части
безвозмездных
поступлений) |
В течение 17
рабочих дней
после принятия
решения Совета
города о
бюджете города
на
соответствующий
финансовый год,
в течение 10
рабочих дней
после внесения
изменений в
действующее
решение Совета
города о
бюджете города |
|
| 2.4. Формирование и внесение изменений в бюджетную роспись по источникам |
| 2.4.1 |
Формирование
плана по
источникам |
Заведение ЭД "План по
источникам" по полной
классификации до статуса
"Ожидание подписи" |
ОПДК и ЦБ |
В течение 10
рабочих дней
после принятия
решения Совета
города о
бюджете города
на
соответствующий
финансовый год |
БО |
| 2.4.2 |
Формирование
изменений в план
по источникам
финансирования |
Заведение и обработка ЭД
"Изменения плана по
источникам" по полной
классификации до статуса
"Ожидание подписи" на
основании постановления
главы администрации МО
"Город Сыктывкар" |
ОПДК и ЦБ |
По мере
необходимости |
БО |
| 2.4.3 |
Утверждение
плана по
источникам и
изменения плана
по источникам
финансирования |
Доведение ЭД "План по
источникам", "Изменения
плана по источникам" до
статуса "Обработка
завершена" |
ОПДК и ЦБ |
|
|
| Раздел 3 - ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЛИМИТЫ (ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ) |
| 3.1. Ежемесячные лимиты по ГРБС и ППБС |
| 3.1.1. |
Формирование и
предоставление
заявки на
финансирование
расходов в
пределах бюджетных
ассигнований для
составления
платежного
календаря на
предстоящий месяц |
На бумажном носителе.
В системе не выполняется |
ПБС, ППБС, ГРБС |
Ежемесячно: - до 20 числа
на предстоящий
месяц
ПБС -> ГРБС;
- до 23 числа
на предстоящий
месяц
ППБС, ГРБС ->
БО ФУ |
ОФППСВ и К
ФУ, ОПД
(доходы,
погашение
долговых
обязательств)
БО ФУ свод |
| 3.1.2. |
Формирование и
утверждение
платежного
календаря на
предстоящий месяц |
На бумажном носителе.
В системе не выполняется |
БО ФУ |
Предоставление
главе
администрации
на утверждение
ежемесячно до
28 числа на
предстоящий
месяц |
Глава МО
"Город
Сыктывкар" |
| 3.1.3 |
Доведение
показателей
платежного
календаря |
На бумажном носителе.
В системе не выполняется |
БО ФУ, ГРБС |
В течение двух
рабочих дней со
дня
утверждения:
БО ФУ -> ППБС,
ГРБС;
ГРБС -> ПБС |
ГРБС, ППБС,
ПБС |
| 3.1.4 |
Авторасчет лимитов
по состоянию на 1
число предстоящего
месяца |
Заведение ЭД "Уведомление о
лимитах" с датой начала
действия первое число
следующего месяца до статуса
"Обработка завершена"
Подписанное уведомление о
лимитах бюджетных
обязательств передается
ГРБС, ППБС на бумажном
носителе (начиная с
01.01.2006) |
БО ФУ
(совместно
с ОФППСВиК ФУ) |
Ежемесячно, в
течение двух
рабочих дней со
дня утверждения
платежного
календаря:
БО ФУ -> ППБС,
ГРБС |
ГРБС, ППБС |
| 3.1.5 |
Изменение
(корректировка)
лимитов
(применяется в
случае недостатка
на предстоящий
месяц лимитов,
исчисленных путем
автоперерасчета в
сравнении с
показателями
утвержденного
платежного
календаря) |
Уведомление о лимитах с
датой начала действия первое
число следующего месяца
доводится до статуса
"Обработка завершена"
Подписанное уведомление о
лимитах бюджетных
обязательств передается
ГРБС, ППБС на бумажном
носителе (начиная с
01.01.2006) |
БО ФУ
(совместно
с ОФППСВиК ФУ) |
Ежемесячно, в
течение двух
рабочих дней со
дня утверждения
платежного
календаря:
БО ФУ -> ППБС,
ГРБС |
ГРБС, ППБС |
| 3.1.6 |
Авторасчет лимитов
на предстоящий
месяц |
|
ГРБС |
После получения
от ФУ
подписанного
уведомления о
лимитах:
ГРБС -> ПБС |
БО ФУ |
|
Изменение
(корректировка)
лимитов
(применяется в
случае недостатка
на предстоящий
месяц лимитов,
исчисленных путем
автоперерасчета в
сравнении с
показателями
утвержденного
платежного
календаря) |
|
ГРБС |
После получения
от ФУ
подписанного
уведомления о
лимитах:
ГРБС -> ПБС |
|
| 3.2. Ежемесячные лимиты по прямым расходам бюджета |
| 3.2.1 |
Формирование сумм
ежемесячных
лимитов по прямым
расходам бюджета |
Заведение ЭД "Уведомление о
лимитах" с типом операции с
датой начала действия 1
число месяца |
БО, ОФППСВ и К,
ОПД, К и ЦБ до
статуса
"Ожидание
подписи" БО |
Ежемесячно до
28 числа на
следующий месяц |
|
| 3.2.2 |
Подтверждение сумм
ежемесячных
лимитов по прямым
расходам бюджета |
Обработка ЭД "Уведомление о
лимитах" до статуса
"Обработка завершена" с
датой начала действия 1
число месяца после
согласования с руководством |
БО ОПД, К и ЦБ |
Не позднее 1
числа месяца |
|
| Раздел 4 - ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗ ВЫШЕСТОЯЩИХ ИСТОЧНИКОВ |
| 4.1.1 |
Внесение
изменений в
бюджетную роспись
по ГРБС, ППБС и
прямых расходов
бюджета |
Заведение ЭД "Уведомление об
изменении бюджетных
ассигнований" по полной
классификации по доходам и
расходам и доведение до
статуса "Ожидание подписи" |
БО |
По мере
необходимости |
БО |
| 4.1.2 |
Формирование
сумм лимитов по
средствам из
федерального
бюджета и других
источников |
Заведение ЭД "Уведомление о
лимитах" с текущей датой
начала действия по мере
получения средств |
БО |
Не позднее 3
рабочих дней с
момента
получения
документов |
|
| 4.1.3 |
Подтверждение
внесения изменений
бюджетных
ассигнований и
лимитов |
Обработка ЭД "Уведомление об
изменении бюджетных
ассигнований" до статуса
"Обработка завершена"
Обработка ЭД "Уведомление о
лимитах" до статуса
"Обработка завершена" |
БО после
проверки и
согласования
начальником
Финансового
управления МФ
РК в
г. Сыктывкаре |
Не позднее 3
рабочих дней с
момента
получения
документов |
|
| 4.1.4 |
Доведение
изменений
бюджетных
ассигнований и
лимитов по
подведомственным |
Обработка ЭД "Уведомление об
изменении бюджетных
ассигнований" до статуса
"Обработка завершена"
Обработка ЭД "Уведомление о
лимитах" до статуса
"Обработка завершена" |
ГРБС |
|
|
| 4.1.5 |
Создание
бюджетного
поручения для
передачи объемов
финансирования в
Отделение по г.
Сыктывкару УФК по
РК |
Создание ЭД "Бюджетное
поручение" с типом 14 и
довести поручение до статуса
"Ожидание включения в
реестр" и подписания у
руководства данного реестра |
БО, ОФППСВ и К |
|
|
| 4.1.6 |
Создание
расходного
уведомления для
передачи в
Отделение по г.
Сыктывкару УФК по
РК лимитов и
объемов
финансирования |
Создание ЭД "Расходного
уведомления" для передачи в
Отделение по г. Сыктывкару
УФК по РК лимитов и объемов
финансирования в электронном
виде со счета Финансового
управления МФ РК в г.
Сыктывкаре 02 |
ОБУ и О |
|
|
| 4.1.7 |
Внесение кассовых
расходов по
отчетам |
Внесение кассовых расходов
документом "Отчеты
организаций"
по отчетам организаций (по
прямым получателям бюджета) |
ОБУ и О |
|
|
| 4.1.8 |
Внесение кассовых
расходов по
отчетам |
Внесение кассовых расходов
документом "Отчеты
организаций" по отчетам
организаций (по главным
распорядителям) |
ГРБС, ППБС |
|
|
| Раздел 5 - ВЗАИМНЫЕ РАСЧЕТЫ С ВЫШЕСТОЯЩИМ БЮДЖЕТОМ |
| 5.1.1 |
Подготовка к
уточнению
бюджетной росписи
по доходам и
расходам на
основании
уведомления
Минфина РК о
выделении средств
по взаимным
расчетам |
Формирование ЭД "Уведомление
о взаимных расчетах (прием)" |
БО до статуса
"Ожидание
подписи", до
статуса
"Обработка
завершена" |
По мере
поступления
документа |
БО |
| 5.1.2 |
Подготовка к
уточнению
бюджетной росписи
по доходам на
основании
уведомления
Минфина РК о
выделении средств
по взаимным
расчетам |
Формирование ЭД "Уведомление
о взаимных расчетах по
доходам" и обработка до
статуса "Новый" согласно
постановлению главы
администрации МО "Город
Сыктывкар" |
БО по своим
направлениям до
статуса
"Ожидание
подписи", до
статуса
"Обработка
завершена" |
По мере
поступления
документа |
БО |
| 5.1.3 |
Уточнение
бюджетной росписи
по расходам на
основании решения
о выделении
средств по
взаимным расчетам
ГРБС, ППБС |
Формирование ЭД "Уведомление
об изменении бюджетных
ассигнований" по полной
классификации в
распорядительной смете ГРБС,
ППБС |
БО до статуса
"Ожидание
подписи", БО до
статуса
"Обработка
завершена" |
После получения
от отделов
информации о
сумме и кодах
классификации |
|
| Раздел 6 - КАЗНАЧЕЙСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО "ГОРОД СЫКТЫВКАР" |
| 6.1. Работа с заявками на оплату расходов |
| 6.1.1 |
Составление
заявки на оплату
расходов в разрезе
КБК и
предоставление их
на бумажном
носителе в ОКИБ
вместе с пакетом
подтверждающих
документов на
перечисление
денежных средств |
Создание ЭД "Заявка на
оплату расходов" (вид
операции - Платежное
поручение)
Бумажный носитель ЭД "Заявка
на оплату расходов" с
подписями руководителя и
главного бухгалтера |
ПБС, ГРБС |
Ежедневно не
позднее 16-00 |
ОКИБ |
| 6.1.2 |
Формирование
распорядительной
заявки |
Создание ЭД
"Распорядительная заявка" до
статуса "Нет финансирования" |
ГРБС |
Ежедневно с
9-00 до 13-00 |
|
| 6.1.3 |
Проверка
предоставленных
заявок на целевое
использование
бюджетных средств
и контроль
подтверждающих
документов ПБС,
ППБС на
соответствие
требованиям
бюджетного
законодательства и
нормативным
документам |
ЭД "Заявка на оплату
расходов" переводится со
статуса "Есть лимит" "Нет
финансирования" либо
отказывается с указанием
причин отказа |
ОКИБ |
Ежедневно по
мере
поступления
заявок |
|
| 6.1.4 |
Формирование
бюджетного
поручения по
бюджетным
средствам на
основании
акцептованных
заявок на оплату
расходов ППБС и
распорядительных
заявок ГРБС |
Создание ЭД "Бюджетное
поручение"
До статуса "Обработка
завершена" |
ОКИБ |
Ежедневно до
15.00 часов
текущего дня |
|
| 6.1.5 |
Формирование
распоряжения на
перечисление с
текущего счета и
предоставление
бумажного носителя
руководству на
подпись |
Создание и печать ЭД
"Распоряжение на
перечисление с текущего
счета" до статуса "Новый",
после подписания до статуса
"Отложено" |
ОКИБ |
Ежедневно до
15.00 часов
текущего дня |
|
| 6.1.6 |
Передача платежных
по системе
электронного |
Запуск в отработку ЭД
"Распоряжения на
перечисление средств с
текущего счета" |
ОБУ и О |
Не позднее
16-00 дня
текущего
финансирования |
|
| 6.1.7 |
Составление
заявки на
получение наличных
денежных средств в
разрезе КБК и
предоставление их
на бумажном
носителе в БО |
Создание ЭД "Заявка на
оплату расходов" (вид
операции - Платежное
поручение).
Бумажный носитель ЭД "Заявка
на оплату расходов" с
подписями руководителя и
главного бухгалтера
Заполненный чек |
ПБС, ППБС |
До 11.00 часов
дня,
предшествующего
получению
наличных
денежных
средств |
БО |
| 6.1.8 |
Проверка чеков на
правильность
заполнения и
соответствие
заявкам на оплату
расходов |
|
ОКИБ |
До 12.00 часов
дня,
предшествующего
получению
наличных денег |
|
| 6.1.9 |
Формирование
бюджетного
поручения по
наличным денежным
средствам на
перечисление с 02
лиц. счета на
40204 в ГРКЦ |
Создание ЭД "Бюджетное
поручение"
До статуса "Обработка
завершена" |
ОКИБ |
Ежедневно до
15.00 часов
текущего дня |
|
| 6.1.10 |
Формирование
отчета "Реестр
чеков" |
Печать отчета "Реестр чеков"
на основании
сформированного на статусе
"Новый" распоряжения на
перечисление с текущего
счета по ПБС, территориально
находящихся в г. Сыктывкаре |
ОКИБ |
Ежедневно до
15.00 часов
дня,
предшествующего
получению
налично денежных
средств |
|
| 6.1.11 |
Передача
платежных
документов по
системе
электронного (по
наличным
средствам) |
Запуск в отработку ЭД
"Распоряжения на
перечисление средств с
текущего счета" (по наличным
средствам) |
ОБУ и О |
Не позднее
15-00 дня
текущего
финансирования |
|
| 6.2. Работа с невыясненными поступлениями |
| 6.2.1 |
Подтверждение
записей на
основании выписки
по невыясненным
суммам,
зачисленным на
счет Финансового
управления МФ РК
в г. Сыктывкаре
как возврат
отправителю
денежных средств |
Обработка (квитовка)
документов по кредиту счета
в РМ "Разбор поступлений" и
постановка на
неклассифицированные
Формирование ЭД "Внутренний
кредитовый документ" с типом
операции "Невыясненные
поступления (возврат по
кассовым выплатам)"
Формирование ЭД "Внутренний
дебетовый документ" с типом
операции "Невыясненные
поступления (возврат по
кассовым выплатам)" |
ОБУ и О |
До 12-00 в день
получения
выписки |
ОПДК и ЦБ |
| 6.2.2 |
Создание на
бумажном носителе
"Уведомление
администратора
поступлений в
бюджет об
уточнении вида и
принадлежности
платежа" |
Создание на бумажном
носителе "Уведомление
администратора поступлений в
бюджет об уточнении вида и
принадлежности платежа" (в
двух экземплярах на каждую
сумму невыясненных
поступлений) и реестра к ним
(в двух экземплярах)
согласно Приказу Минфина
России 116н |
ОБУ и О
совместно с
ОПДК и ЦБ |
Ежедневно по
мере зачисления
невыясненных
поступлений |
|
| 6.2.3 |
Подписание
уведомлений у
руководителя и
передача в
Отделение по г.
Сыктывкару по РК
на бумажном
носителе |
|
ОБУ и О
совместно с
ОПДК и ЦБ |
Ежедневно по
мере зачисления
невыясненных
поступлений |
|
| 6.2.4 |
Подтверждение
внутренних
дебетовых
документов на
основании
выписки по
уточненным
невыясненным
поступлениям |
Создание ЭД "Уведомление о
возврате средств в бюджет" с
типом операции "Невыясненные
поступления (возврат по
кассовым выплатам)" |
ОБУ и О |
До 16-00 в день
получения
выписки |
|
| 6.2.5 |
Представление
информации по
неклассифицированным поступлениям в
соответствующие
отделы для
уточнения
реквизитов
зачисления средств |
Обработка (квитовка)
документов по кредиту счета
в РМ "Разбор поступлений" и
постановка на
неклассифицированные |
ОБУ и О |
До 16-00 в день
получения
выписки |
ОПДК и ЦБ |
| 6.3. Работа с документами, полученными из Отделения по г. Сыктывкару УФК по РК |
| 6.3.1 |
Получение
документов из
Отделения по г.
Сыктывкару УФК по
РК |
Прием документов по системе
электронного
документооборота и загрузка
в систему АЦК - Финансы |
ОБУ и О |
До 16-00 в день
получения
выписки |
|
| 6.3.2 |
Подтверждение
записей на
основании выписки
из лицевого счета
бюджета МО "Город
Сыктывкар" |
Обработка (квитовка)
документов по дебету
бюджетного счета в РМ
"Дебетовый квитовщик" |
ОБУ и О |
До 16-00 в день
получения
выписки |
|
| 6.3.3 |
Отражение
возвратов
финансирования на
лицевых счетах
получателей
бюджетных средств
на основании
отказанных
платежных
поручений
Отделения по г.
Сыктывкару УФК по
РК |
Обработка (квитовка)
документов по дебету
бюджетного счета в РМ
"Дебетовый квитовщик".
Создать ЭД "Приложение к
выписке отказанное".
Создание ЭД "Распоряжение на
возврат финансирования" с
типом операции "Сторнировать
финансирование" |
ОБУ и О |
До 16-00 в день
получения
выписки |
|
| 6.4. Работа с документами по возврату наличных денежных средств |
| 6.4.1 |
Предоставление
объявлений на
взнос наличными |
Объявления на взнос наличных
денежных средств |
ПБС, ППБС |
Ежедневно до
11-00 на
текущий день |
ОКИБ |
| 6.4.2 |
Проверка и
подтверждение
объявлений на
взнос наличными |
Простановка штампа,
подтверждающего возможность
сдачи наличных денежных
средств на счет |
ОКИБ |
Ежедневно до
11-00 на
текущий день |
|
| 6.4.3 |
Обработка выписки
банка и
приложенных к ней
ордеров к
объявлениям на
взнос наличными |
|
ОБУ и О |
На следующий
день после
взноса наличных
денег в кассу
банка
получателями
средств |
|
| 6.4.4 |
Создание платежных
поручений со счета
40204 в ГРКЦ по
наличным на счет в
Отделении по г.
Сыктывкару УФК по
РК с символом 02 |
Создание платежных поручений
в разрезе бюджетополучателей
и полной классификации |
ОКИБ |
На следующий
день после
взноса наличных
денег в кассу
банка
получателями
средств |
|
| 6.4.5 |
Обработка выписки
о зачислении
средств на счет с
символом 02 |
Обработка (квитовка)
документов по кредиту счета
в РМ "Разбор поступлений" |
ОБУ и О |
До 15-00 в день
получения
выписки |
|
| 6.4.6 |
Отражение
возвратов
кассовых расходов
на лицевых счетах
получателей
средств |
Создание ЭД "Уведомление о
возврате средств в бюджет" |
ОКИБ после
уведомления
ОБУ и О |
До 16-00 в день
получения
выписки |
|
| 6.5 |
Формирование
выписки по лицевым
счетам ГРБС, ППБС |
Формирование бумажного
носителя выписки по лицевым
счетам и их распечатка |
ОКИБ |
На следующий
день после 15
часов |
ГРБС, ППБС |
| 6.6 |
Формирование
сводного
мемориального
ордера по
операциям за
прошедший день |
Формирование отчетной формы
"Сводный мемориальный ордер" |
ОБУ и О |
На следующий
день после
проведения
операций с
14-00 до 15-00 |
|
| 6.7 |
Формирование
оборотных
ведомостей по
казначейской и
бухгалтерской
книгам |
Формирование отчетных форм
"Оборотная ведомость" и
"Оборотная ведомость по
лицевым счетам" |
ОБУ и О |
На следующий
день после
проведения
оборотов по
счетам с 14-00
до 15-00 |
|
| 6.8 |
Закрытие
операционного
дня. Сверка
оборотов по
выписке с данными
бухгалтерского
учета по Главной
книге |
Работа с журналом операций |
ОБУ и О |
На следующий
день после
проведения
оборотов по
счетам с 15-00
до 18-00 |
|
| 6.9 |
Проведение
корректирующих
операций по
лицевым счетам в
части
финансирования и
расхода средств
на основании
письменных
ходатайств по
визе руководства |
Формирование ЭД "Справка по
расходам" |
ОБУ и О |
В течение дня
до 15-00 дня |
ГРБС, ПБС |
| Раздел 7 - ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ |
| 7.1 |
Предоставление
договоров и
расшифровок к ним
на бумажных
носителях в ОКИБ |
|
ГРБС, ПБС, ППБС |
По мере
необходимости |
|
| 7.2 |
Ввод договоров
в систему после
их проверки и
их регистрация |
Создание ЭД "Договор" со
статусом "Исполнение" |
ОКИБ |
После
проверки
документов |
|
| 7.3 |
Перерегистрация
договоров на
основании
представленных
изменений к
расшифровкам |
Формирование ЭД "Договор" |
ОКИБ |
По мере
необходимости |
|
| Раздел 8 - ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА |
| 8.1 |
Отражение
поступления
средств по доходам
и источникам
финансирования на
основании выписки
Отделения по
г. Сыктывкару УФК
по РК |
Формирование ЭД
"Распоряжение на зачисление
в доход", "Распоряжение на
зачисление средств по
источникам" в РМ "Разбор
поступлений" |
ОБУ и О |
На следующий
день после
проведения
оборотов по
счетам |
|
| 8.2 |
Подтверждение
записей на
основании выписки
о зачислении
средств на счета
бюджета |
Обработка (квитовка)
документов по кредиту счетов
в РМ "Разбор поступлений" |
ОБУ и О |
На следующий
день после
проведения
оборотов по
счетам |
|
| 8.3 |
Проведение
корректирующих
операций по
исполнению доходов
и источников
финансирования |
Формирование ЭД "Справка по
доходам", "Справка по
источникам" |
ОБУ и О |
По мере
необходимости |
|
| Раздел 9 - МЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
| 9.1 |
Предоставление
распечатки
карточки
получателя
бюджетных средств
организациям /л/с/ |
Формирование отчетной формы
"Карточка получателя
средств" |
ОКИБ |
Не позднее 2
рабочего дня
месяца,
следующего за
отчетным
периодом |
ГРБС, ППБС,
ПБС |
| 9.2 |
Формирование
отчета о кассовых
поступлениях и
выбытиях |
Формирование отчетной формы
"Отчет о кассовых
поступлениях и выбытиях"
(ф. 0503123) |
ОБУ и О |
Не позднее 9
числа месяца,
следующего за
отчетным
периодом |
|
| 9.3 |
Свод справок по
некассовым
операциям по
исполнению бюджета
(от ГРБС, ППБС) |
Формирование отчетной формы
"Справка о некассовых
поступлениях и выбытиях по
исполнению бюджета"
(ф. 0503129) |
ОБУ и О |
Не позднее 9
числа месяца,
следующего за
отчетным
периодом |
|
| 9.4 |
Формирование
месячного отчета
исполнения бюджета |
Формирование отчетной формы
"Отчет об исполнении бюджета
(консолидированный)"
(ф. 0503128) |
ОБУ и О |
Не позднее 10
числа месяца,
следующего за
отчетным
периодом |
|
| 9.5 |
Выгрузка месячного
отчета по местному
бюджету в
программу Скиф |
Представление отчетной формы
"Отчет об исполнении бюджета
(консолидированный)" в
Министерство финансов РК (на
бумажном носителе) |
ОБУ и О |
Не позднее 10
числа месяца,
следующего за
отчетным
периодом |
|
| Раздел 10 - РАБОТА С ПРИВЛЕЧЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ |
| 10.1 |
Занесение условий
получаемых
кредитов и ссуд |
Формирование ЭД "Договор
привлечения средств" до
статуса "Контроль
бухгалтерии" |
ОПДК и ЦБ |
По мере
необходимости |
|
| 10.2 |
Проверка
документов и
привязка
бухгалтерских
счетов |
Проверка ЭД, привязка
бухгалтерских счетов и
обрабатывает до статуса
"Проконтролирован" |
ОБУ и О |
По мере
необходимости |
|
| 10.3 |
Регистрация
договоров в
системе |
Регистрация договоров путем
обработки ЭД со статуса
"Проконтролирован" до
статуса "Зарегистрирован" |
ОПДК и ЦБ |
По мере
необходимости |
|
| 10.4 |
Начисление
процентов и
штрафов по
полученным
кредитам |
Формирование ЭД "Начисление
выплат по договору
привлечения средств" до
статуса "Обработка
завершена".
Распечатка бумажного
варианта с передачей в
ОБУ и О |
ОПДК и ЦБ |
Согласно
графику до 5
числа
следующего
месяца |
|
| 10.5 |
Погашение
задолженности по
договору
привлечения
средств |
Формирование ЭД
"Распоряжение на выплату по
договору привлечения
средств" до статуса
"Отложен". Распечатка
бумажного варианта и
подписание его у начальника
Финансового управления МФ РК
в г. Сыктывкаре или его
заместителей |
ОПДК и ЦБ |
По мере
необходимости |
|
| 10.6 |
|
Обработка ЭД "Распоряжение
на выплату по договору
привлечения средств" до
статуса "Новый". Исполнение
ЭД платежным поручением.
Включение платежного
поручения в ЭД "Распоряжение
на перечисление средств с
текущего счета". Отправка
платежного поручения в
Отделение по г. Сыктывкару
УФК по РК после подписания
распоряжения на перечисление
средств с текущего счета у
начальника Финансового
управления МФ РК в г.
Сыктывкаре или его
заместителей, главного
бухгалтера |
ОБУ и О |
По мере
необходимости,
на основании
служебных
документов |
|
| Раздел 11 - РАБОТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГАРАНТИЙ |
| 11.1 |
Занесение условий
предоставления
государственных
гарантий |
Формирование ЭД "Договор
гарантии" до статуса
"Контроль бухгалтерии" |
ОПДК и ЦБ |
По мере
необходимости |
|
| 11.2 |
Проверка
документов и
привязка
бухгалтерских
счетов |
Проверка ЭД, привязка
бухгалтерских счетов и
обрабатывает до статуса
"Проконтролирован" |
ОБУ и О |
По мере
необходимости |
|
| 11.3 |
Регистрация
договоров в
системе |
Регистрация договоров путем
обработки ЭД со статуса
"Проконтролирован" до
статуса "Зарегистрирован" |
ОПДК и ЦБ |
По мере
необходимости |
|
| 11.4 |
Отражение выдачи
средств под
гарантию |
Создание ЭД "Распоряжение на
выдачу гарантии", обработка
ЭД
до статуса "Обработка
завершена" |
ОПДК и ЦБ |
|
|
| 11.5 |
Отражение
погашения
задолженности по
гарантии |
Создание ЭД "Уведомление о
погашении задолженности по
гарантии", обработка ЭД до
статуса "Обработка
завершена" |
ОПДК и ЦБ |
|
|
| 11.6 |
Осуществление
выплат по гарантии
со списанием
задолженности
получателя
гарантии на
финансовый
результат |
Формирование ЭД
"Распоряжение на выплату по
договору гарантии" с типом
выплаты "Исполнение гарантии
по источникам" до статуса
"Отложен". Передача
бумажного варианта в отдел
бухгалтерского учета
исполнения республиканского
бюджета и отчетности МФ РК
после подписания
распоряжения на выплату у
начальника Финансового
управления МФ РК в г.
Сыктывкаре или его
заместителей |
ОПДК и ЦБ |
По мере
необходимости |
|
| 11.7 |
|
Обработка ЭД "Распоряжение
на выплату по договору
гарантии" до статуса
"Новый". Исполнение ЭД
платежным поручением.
Включение платежного
поручения в ЭД "Распоряжение
на перечисление средств с
текущего счета". Отправка
платежного поручения в
Отделение по г. Сыктывкару
УФК по РК после подписания
распоряжения на перечисление
средств с текущего счета у
начальника Финансового
управления МФ РК в г.
Сыктывкаре или его
заместителей и главного
бухгалтера |
ОБУ и О |
По мере
необходимости,
на основании
служебных
документов |
|
| 11.8 |
Осуществление
выплат по
гарантии без
списания
задолженности
получателя
гарантии на
финансовый
результат |
Формирование ЭД
"Распоряжение на выплату по
договору гарантии" с типом
выплаты "Исполнение гарантии
по расходам" до статуса
"Отложен". Передача
бумажного варианта в ОБУ и О
после подписания
распоряжения на выплату у
начальника Финансового
управления МФ РК в г.
Сыктывкаре или его
заместителей |
ОПДК и ЦБ |
По мере
необходимости |
|
| 11.9 |
|
Обработка ЭД "Распоряжение
на выплату по договору
гарантии" до статуса
"Новый". Исполнение ЭД
платежным поручением.
Включение платежного
поручения в ЭД "Распоряжение
на перечисление средств с
текущего счета". Отправка
платежного поручения в
Отделение по г. Сыктывкару
УФК по РК после подписания
распоряжения на перечисление
средств с текущего счета у
начальника Финансового
управления МФ РК в г.
Сыктывкаре или его
заместителей и главного
бухгалтера |
ОБУ и О |
По мере
необходимости,
на основании
служебных
документов |
|
| 11.10 |
Погашение
задолженности
заемщиком после
возникновения
гарантийного
случая |
Загрузка через Exchange
кредитовых приложений к
выписке с передачей
необходимой информации в
ОПДК и ЦБ |
ОБУ и О |
По мере
поступления
выписки из
Отделения по г.
Сыктывкару УФК
по РК |
|
| Раздел 12 - РАБОТА С РАЗМЕЩЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ |
| 12.1 |
Занесение
условий получаемых
кредитов и ссуд |
Формирование ЭД "Договор
размещения средств" до
статуса "Контроль
бухгалтерии" |
ОПДК и ЦБ |
По мере
необходимости |
|
| 12.2 |
Проверка
документов и
привязка
бухгалтерских
счетов |
Проверка ЭД, привязка
бухгалтерских счетов и
обрабатывает до статуса
"Проконтролирован" |
ОБУ и О |
По мере
необходимости |
|
| 12.3 |
Регистрация
договоров в
системе |
Регистрация договоров путем
обработки ЭД со статуса
"Проконтролирован" до
статуса "Зарегистрирован" |
ОПДК и ЦБ |
По мере
необходимости |
|
| 12.4 |
Выдача средств
в соответствии с
кредитным
договором |
Формирование и обработка ЭД
"Распоряжение на выплату по
договору размещения средств"
до статуса "Новый".
Распечатка бумажного
варианта с передачей в отдел
бухгалтерского учета
исполнения республиканского
бюджета и отчетности МФ РК
после подписания у
начальника Финансового
управления МФ РК в г.
Сыктывкаре или его
заместителей |
ОПДК и ЦБ |
По мере
необходимости |
|
| 12.5 |
|
Исполнение ЭД "Распоряжение
на выплату по договору
размещения средств"
платежным поручением.
Включение платежного
поручения в ЭД "Распоряжение
на перечисление средств с
текущего счета". Отправка
платежного поручения в банк
после подписания
распоряжения на
перечисление средств с
текущего счета у начальника
Финансового управления МФ РК
в г. Сыктывкаре или его
заместителей и главного
бухгалтера |
ОБУ и О |
По мере
необходимости,
на основании
служебных
документов |
|
| 12.6 |
Начисление
процентов и
штрафов |
Формирование ЭД "Начисление
выплат по договору
размещения средств" до
статуса "Обработка
завершена". Распечатка
бумажного варианта с
передачей в ОБУ и О |
ОПДК и ЦБ |
Согласно
графику до 5
числа
следующего
месяца |
|
| 12.7 |
Получение
средств по
договору
размещения средств |
Заведение ЭД "Приложение к
выписке кредитовое" |
ОБУ и О |
По мере
получения
выписки из УФК |
ОПДК и ЦБ |
| 12.8 |
Отражение
поступивших
средств по
договору |
Заведение ЭД "Уведомление о
поступлении средств по
договору размещения средств"
до статуса "Обработка
завершена" |
ОПДК и ЦБ |
По мере
получения
формирования ЭД
"Приложение к
выписке
кредитовое" |
|
| 12.9 |
Квитовка
поступивших
средств по
договору |
Квитовка данных из ЭД
"Приложение к выписке
кредитовое" и "Уведомление о
поступлении средств по
договору размещения средств" |
ОПДК и ЦБ |
|
|
| 12.10 |
Взыскание основной
суммы долга,
процентов,
штрафов, пеней |
Формирование ЭД "Документ
для инкассо" до статуса
"Новый" |
ОПДК и ЦБ |
По мере
необходимости |
|