Приложение к Решению от 26.05.2009 г № 22/05-385 Программа
Кэш-фло (тыс. руб.)
| N п/п | Строка | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||||||||||
| всего | в том числе по кварталам | всего | в том числе по кварталам | всего | в том числе по кварталам | |||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||
| 1. | Чистая прибыль | 2188,84 | 618,40 | 621,60 | 497,78 | 451,06 | 1746,64 | 436,66 | 436,66 | 436,66 | 436,66 | 1750,64 | 436,66 | 436,66 | 436,66 | 440,66 |
| 2. | Дебиторская задолженность | |||||||||||||||
| 3. | Амортизация, всего, в том числе: | 294,36 | 0,00 | 0,00 | 123,82 | 170,54 | 739,76 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 739,76 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 |
| 3.1. | по основной деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 3.2. | по инвестиционной программе | 294,36 | 0,00 | 0,00 | 123,82 | 170,54 | 739,76 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 739,76 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 |
| 4. | Расходы из чистой прибыли, всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | комиссия за обязательства | |||||||||||||||
| 4.2. | Другие расходы из чистой прибыли: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 5. | Сальдо от операционной деятельности (п. 1 - п. 2 + п. 3 - п. 4) | 2483,20 | 618,40 | 621,60 | 621,60 | 621,60 | 2486,40 | 621,60 | 621,60 | 621,60 | 621,60 | 2490,40 | 621,60 | 621,60 | 621,60 | 625,60 |
| 6. | Поступление от продажи активов | |||||||||||||||
| 7. | Затраты на приобретение активов | 24864,07 | 8832,19 | 11275,22 | 3265,30 | 1491,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Сальдо от инвестиционной деятельности (п. 6 - п. 7) | -24864,07 | -8832,19 | -11275,22 | -3265,30 | -1491,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Заемные средства кредитных организаций: | |||||||||||||||
| 10. | Взятие займа | |||||||||||||||
| 11. | Возврат долга | |||||||||||||||
| 12. | Величина долга | |||||||||||||||
| 12.1. | на начало | |||||||||||||||
| 12.2. | на конец | |||||||||||||||
| 13. | Средства внебюджетных фондов, всего | |||||||||||||||
| 13.1. | (расшифровать) | |||||||||||||||
| 13.2. | (расшифровать) | |||||||||||||||
| 14. | Собственные средства от иной деятельности, нерегулируемые в рамках инвестиционной программы (п. 14.1 - п. 14.2) | 4975,22 | 1125,49 | 2996,04 | 853,69 | 0,00 | -2486,40 | -621,60 | -621,60 | -621,60 | -621,60 | -2486,40 | -621,60 | -621,60 | -621,60 | -621,60 |
| 14.1 | привлечение | 4975,22 | 1125,49 | 2996,04 | 853,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 14.2 | возврат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2486,40 | 621,60 | 621,60 | 621,60 | 621,60 | 2486,40 | 621,60 | 621,60 | 621,60 | 621,60 |
| 15. | Прочие средства | 17404,85 | 7087,50 | 7657,58 | 1790,01 | 869,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1. | прочие средства, не подлежащие возмещению через надбавку к тарифу на услугу | 17404,85 | 7087,50 | 7657,58 | 1790,01 | 869,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Сальдо от финансовой деятельности (п. 10 - п. 11 + п. 13 + п. 14 + п. 15) | 22380,07 | 8212,99 | 10653,62 | 2643,70 | 869,76 | -2486,40 | -621,60 | -621,60 | -621,60 | -621,60 | -2486,40 | -621,60 | -621,60 | -621,60 | -621,60 |
| 17. | Сальдо суммарного потока (п. 5 + п. 8 + п. 16) | -0,80 | -0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 18. | Баланс наличности на начало периода | -0,80 | -0,80 | |||||||||||||
| 19. | Чистый денежный поток (ЧДП) (п. 17 + п. 18) | -0,80 | -0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,20 |
выручка = (0,80 <*> Налог на имущество (в части 30%) + Общие инвестиции (в части 30%) - 0,20 Амортизации (в части 30%) / 0,80