Приложение к Приказу от 08.12.2015 г № 77/32
Par780 Par780
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| наименование регулируемой организации | ООО "Водоканал" |
| местонахождение регулируемой организации | 169848, РК г. Инта, ул. Полярная д. 5 |
| наименование уполномоченного органа | Служба Республики Коми по тарифам |
| местонахождение уполномоченного органа | 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 |
Par795 Par795
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
--------------------------------
Par804 Par804
мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, организацией не представлены, мероприятия, учтенные в Разделе 2, включены в раздел ремонтных работ.
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
| начало | окончание | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мероприятия по ремонтным работам | |||
| 1.1. | Мероприятия по текущему ремонту | |||
| Ремонт первичных отстойников | май | сентябрь | 52,24 | |
| Ремонт колодцев канализационных 3 шт. с заменой лотка | май | сентябрь | 86,85 | |
| Ремонт вторичных отстойников | май | сентябрь | 104,26 | |
| 1.2. | Мероприятия по капитальному ремонту | |||
| Замена участка трубопровода напорного коллектора в районе ул. Предшахтная | май | сентябрь | 1752,37 | |
| Замена участка трубопровода напорного коллектора в районе КНС микр. Южный | май | сентябрь | 581,08 | |
| 2. | Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод | |||
| Ремонт вторичных отстойников | май | сентябрь | 104,26 | |
| Ремонт первичных отстойников | май | сентябрь | 450,38 | |
| 3. | Мероприятия, направленные на повышения качества обслуживания абонентов | |||
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||
| Итого: | 3 131,44 | |||
Раздел 3.Планируемый объем принимаемых сточных вод на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года и отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Очередной год 2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прием сточных вод | ||
| 1.1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. куб.м | 2 825,72 |
| 1.1.1 | в пределах норматива по объему | тыс. куб.м | 2 825,72 |
| 1.1.2 | сверх норматива по объему | тыс. куб.м | 0,00 |
| 1.2 | По категориям сточных вод: | тыс. куб.м | 2 825,72 |
| 1.2.1 | жидких бытовых отходов (население) | тыс. куб.м | 0,00 |
| 1.2.2 | поверхностных сточных вод (дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные сточные воды) | тыс. куб.м | 728,97 |
| 1.2.2.1 | от абонентов, которым установлены тарифы (население ВДН) | тыс. куб.м | 45,45 |
| 1.2.2.2 | от других абонентов (поверхностный сток) | тыс. куб.м | 683,52 |
| 1.2.3 | у нормируемых абонентов (организации, осуществляющие деятельность, связанную с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м в сутки)) | тыс. куб.м | 0,00 |
| 1.2.4 | у многоквартирных домов и приравненных к ним (население) | тыс. куб.м | 1 210,27 |
| 1.2.5 | у прочих абонентов, в том числе: | тыс. куб.м | 886,48 |
| 1.2.5.1 | не связанные с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м в сутки) | тыс. куб.м | 0,00 |
| 1.2.5.2 | связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м в сутки) (собственное потребление, прочие) | тыс. куб.м | 446,23 |
| 1.2.5.3 | не связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м в сутки) (бюджет, прочие) | тыс. куб.м | 440,25 |
| 1.3 | По абонентам | тыс. куб.м | 2 096,75 |
| 1.3.1 | от других организаций, осуществляющих водоотведение (в т.ч. транспортировку сточных вод) | тыс. куб.м | 7,59 |
| 1.3.1.1 | АО "ГУ ЖКХ" | тыс. куб.м | 5,71 |
| 1.3.1.2 | ОАО "РЖД" | тыс. куб.м | 1,88 |
| 1.3.2 | от собственных абонентов | тыс. куб.м | 1 650,52 |
| 1.3.2.1 | - население | тыс. куб.м | 1 210,27 |
| 1.3.2.1.1 | - по приборам учета | тыс. куб.м | 0,00 |
| 1.3.2.1.2 | - по нормативам потребления коммунальных услуг | тыс. куб.м | 1 210,27 |
| 1.3.2.2 | - бюджетным потребителям: | тыс. куб.м | 190,20 |
| 1.3.2.2.1 | - по приборам учета | тыс. куб.м | 190,20 |
| 1.3.2.2.2 | - расчетными способами | тыс. куб.м | 0,00 |
| в том числе: | тыс. куб.м | 190,20 | |
| 1.3.2.2.3 | - федеральный бюджет | тыс. куб.м | 17,08 |
| 1.3.2.2.4 | - республиканский бюджет | тыс. куб.м | 65,73 |
| 1.3.2.2.5 | - местный бюджет | тыс. куб.м | 107,39 |
| 1.3.2.3 | - прочие потребители | тыс. куб.м | 250,05 |
| 1.3.2.3.1 | - по приборам учета | тыс. куб.м | 250,05 |
| 1.3.2.3.2 | - расчетными способами | тыс. куб.м | 0,00 |
| 1.3.3 | собственное потребление | тыс. куб.м | 438,64 |
| 1.4 | Неучтенный приток сточных вод | тыс. куб.м | 728,97 |
| 1.4.1 | Организованный приток | тыс. куб.м | 45,45 |
| 1.4.2 | Неорганизованный приток | тыс. куб.м | 683,52 |
| 1.5 | Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. куб.м | 0,00 |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб.м | 2 825,72 |
| 2.1 | На собственные очистные сооружения | тыс. куб.м | 2 825,72 |
| 2.2 | Другим организациям на очистку | тыс. куб.м | 0,00 |
| 3 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. куб.м | 0,00 |
| 3.1 | Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. куб.м | 2 825,72 |
| 3.2 | Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс. куб.м | 2 825,72 |
| 4 | Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс. куб.м | 0,00 |
Раздел 4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Очередной год 2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 80 491,42 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 218,86 |
| 1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 218,86 |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 21 056,00 |
| 1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 16 463,16 |
| 1.2.2 | теплоэнергия | тыс. руб. | 1 831,00 |
| 1.2.3 | теплоноситель | тыс. руб. | 32,63 |
| 1.2.4 | топливо | тыс. руб. | 2 729,21 |
| 1.2.5 | холодная вода | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.3 | Затраты транспортирующих организаций | тыс. руб. | 861,45 |
| 1.4 | Затраты на передачу другим организациям на очистку | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.5 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 7 408,86 |
| 1.6 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 43 965,20 |
| 1.6.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 33 767,44 |
| 1.6.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 10 197,77 |
| 1.7 | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | 855,30 |
| 1.8 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам (без инвест. программы) | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.9 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 4 847,30 |
| 1.9.1 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 4 083,85 |
| 1.9.1.1 | Расходы на оплату труда цехового персонала | тыс. руб. | 3 136,60 |
| 1.9.1.2 | Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 947,25 |
| 1.9.2 | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | 47,29 |
| 1.9.3 | Техника безопасности | тыс. руб. | 679,30 |
| 1.9.4 | Канцелярские товары | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.9.5 | МБП | тыс. руб. | 36,86 |
| 1.10 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 1 278,45 |
| 1.10.1 | Услуги по обращению с осадком сточных вод | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.10.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 46,38 |
| 1.10.3 | Контроль качества сточных вод | тыс. руб. | 0,00 |
| 1.10.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (транспортный участок) | тыс. руб. | 1 232,07 |
| 2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 3 131,44 |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненный подрядными организациями) | тыс. руб. | 243,35 |
| 2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненный подрядными организациями) | тыс. руб. | 2 333,45 |
| 2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 554,64 |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 425,99 |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 128,65 |
| 2.3.3 | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.3.4 | Другие затраты ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 3 | Административные расходы | тыс. руб. | 59,74 |
| 3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 43,60 |
| 3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 26,60 |
| 3.1.2 | юридические услуги | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.1.3 | аудиторские услуги | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.1.4 | консультационные услуги | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.1.6 | информационные услуги | тыс. руб. | 17,00 |
| 3.1.7 | управленческие услуги | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.3 | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.4 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.5 | Служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.6 | Обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.7 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 16,14 |
| 3.8 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.8.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 |
| 4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 1 453,04 |
| 4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2%% НВВ относимой на население (дебиторская задолженность) | тыс. руб. | 1 453,04 |
| 5 | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоотведения | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 1 971,30 |
| 6.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | 1 971,30 |
| 6.2 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.3 | Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 0,00 |
| 7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 911,44 |
| 7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 721,54 |
| 7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,00 |
| 7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 189,90 |
| 7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | 0,00 |
| 7.5 | Земельный налог | тыс. руб. | 0,00 |
| 7.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 |
| 7.7 | Прочие налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 |
| 8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 3 607,70 |
| 8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним (инвест. программа) | тыс. руб. | 0,00 |
| 8.2 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 |
| 8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами | тыс. руб. | 3 607,70 |
| 9 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 4 400,92 |
| - рентабельность, %% | тыс. руб. | 0,09 | |
| Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде | тыс. руб. | 0,00 | |
| Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | тыс. руб. | 0,00 | |
| Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 0,00 | |
| Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств | тыс. руб. | 0,00 | |
| 10 | Итого НВВ | тыс. руб. | 96 027,00 |
Раздел 5.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расчет эффективности производственной программы водоотведения
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение плановых показателей на период регулирования на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Показатели качества | ||
| 1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 0 |
| 2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | 0 |
| 3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | %% | 0 |
| II | Показатели энергетической эффективности | ||
| 1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт*ч/тыс. куб.м | 402,77 |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВт*ч/тыс. куб.м | 402,77 |